キャッシュレス明細入力

［財務会計 ‐ 取引入力 ‐ 取引入力 ‐ キャッシュレス明細入力］メニュー

概要

当メニューでは、クレジットカードやプリペイドカードで決済したキャッシュレス決済の利用明細データや、プリペイドカードへのチャージ明細データをもとに仕訳伝票を起票します。
また、キャッシュレス決済の利用明細データ（利用先）と仕訳伝票を関連付けて、辞書（［キャッシュレス明細辞書］メニュー）として登録します。
『証憑収集オプション』をご利用の場合は、決済時の領収書をスマートフォンで撮影し、当サービスに証憑としてアップロードできるので、経理担当者は証憑と突合しながら仕訳伝票を起票できます。

クレジットカードとプリペイドカードの違いや運用例、仕訳例については、こちらをご参照ください。

基本操作

クレジットカードで決済した利用明細データをもとに仕訳伝票を起票する

クレジットカードの利用明細データを見ながら仕訳伝票を起票する方法です。
詳細は、こちらをご参照ください。

起票済みの仕訳伝票とクレジットカードの利用明細データを関連付ける

クレジットカードの利用明細データと、起票済みの仕訳伝票を関連付ける方法です。
詳細は、こちらをご参照ください。

プリペイドカードで決済した利用明細データをもとに仕訳伝票を起票する

詳細は、こちらをご参照ください。

プリペイドカードへのチャージ明細データをもとに仕訳伝票を起票する

詳細は、こちらをご参照ください。

こんなときは - キャッシュレス明細入力（明細リスト）

取引内容が同じ利用明細をまとめて起票する

「明細をまとめる」をクリックすると、同じ辞書で同じ日付の取引明細を、1 行の仕訳明細に集約できます。
「内訳を表示する」をクリックすると、集約の内訳を確認できます。

参考	日付は、［キャッシュレス明細入力］画面で（設定）または［F3：設定］からの「伝票日付」の設定に応じて、「利用日」か「請求日／確定日」で集約されます。

初期表示する明細は、表示期間内のすべての明細を表示する

「未起票」の明細だけでなく、「すべて」の明細を初期表示できます。
［キャッシュレス明細入力］画面で（設定）または［F3：設定］を押し、［基本］ページの「明細リスト」で初期表示する明細に「すべて」を選択をします。

「起票待ち」の明細に自動でチェックが付かないようにする

内容を確認して、実際に起票する明細に自分でチェックを付ける場合は、［キャッシュレス明細入力］画面で（設定）または［F3：設定］を押し、［基本］ページの「明細リスト」で「集計後に起票待ちの明細に自動でチェックを付ける」のチェックを外します。

キャッシュレス明細を起票対象外にする

他のメニューで仕訳伝票を登録済みの場合など、当メニューで仕訳伝票を作成する必要がない場合は、「起票対象外」にします。

• 1 明細ずつ起票対象外にする
  起票対象外にする利用明細を選択して、［F6：起票対象外］を押します。
• 複数明細まとめて起票対象外にする
  起票対象外にする利用明細にチェックを付けて、「一括対象外」をクリックします。

「次回以降も、起票対象外の辞書として登録する」にチェックを付けると［キャッシュレス明細辞書］メニューにルールとして登録され、次回以降は自動で「起票対象外」となります。
また、現在［キャッシュレス明細入力］画面に表示されている利用明細データのうち、今回起票対象外にしたデータと同じ値の明細も起票対象外となります。

起票対象外を解除する場合は、表示期間の下にある「すべて」をクリックし、解除する明細にチェックを付けて「一括対象外解除」をクリックします。対象外にする際に「次回以降も、起票対象外の辞書として登録する」にチェックを付けた場合は、こちらをご参照ください。

利用明細で、「次回以降も、起票対象外の辞書として登録する」と設定した明細を起票対象に戻したい

「次回以降も、起票対象外の辞書として登録する」にチェックを付けて対象外にすると、［キャッシュレス明細辞書］メニューにルールとして登録され、次回以降は自動で「起票対象外」になります。
起票対象に戻すには、［キャッシュレス明細辞書］メニューで登録されたルールを削除してから、当メニューで対象外を解除します。
詳細は、こちらをご参照ください。

明細の処理状態が「未入力」になる

未入力の項目がある場合、明細の処理状態が「未入力」となります。
明細をクリックして、未入力の項目を入力します。

• 1：Nの仕訳の場合
  指定したキャッシュレス決済の科目の金額以外はシステム側で判断できないため、「未入力」となります。
• ［キャッシュレス明細辞書］メニューで未学習である仕訳の場合

やが表示される条件を確認する

キャッシュレス決済の利用明細データから仕訳伝票を作成する際に、項目と明細内容の関連付けを自動で学習します。
学習したルールは［キャッシュレス明細辞書］メニューに登録され、アイコンが表示されます。
やをクリックすると、自動学習した内容が表示されるので、その場で編集できます。

項目	説明
	たった今学習して、［キャッシュレス明細辞書］メニューに登録された取引の場合に表示されます。次回以降はで表示されます。
	［キャッシュレス明細辞書］メニューに登録された学習内容とマッチングして、仕訳の内容（勘定科目など）が自動でセットされた取引の場合に表示されます。

「辞書メンテナンス」をクリックすると、［キャッシュレス明細辞書］メニューにジャンプして、現在選択している利用先に関連付いたルール（辞書）を追加・修正・削除できます。

明細リストに出力する項目や順番を変更する

［キャッシュレス明細入力］画面で（設定）または［F3：設定］を押し、［項目選択］ページで「明細リスト」に出力する項目や順序を変更できます。

キャッシュレス明細のデータをExcelに出力する

「Excelに出力する」をクリックすると、画面に表示されているキャッシュレス明細データを一覧でExcelに出力できます。

こんなときは - キャッシュレス明細入力（仕訳伝票）

仕訳にする際の自科目や初期表示する伝票日付などを設定する

［キャッシュレス明細入力］画面で（設定）または［F3：設定］を押すと、以下を設定できます。

• 仕訳にする際の勘定科目、補助科目、部門など
  • キャッシュレス決済の利用明細データをもとに入力する場合は、キャッシュレス決済の科目を設定します。
  • プリペイドカードへのチャージ明細データをもとに入力する場合は、口座預け金を設定します。
• 初期表示する伝票日付 
  • クレジットカードの場合は、「利用日」か「請求日」を設定できます。
  • プリペイドカードの場合は、「利用日」か「確定日」を設定できます。
• 同じ伝票日付の明細を 1 枚の仕訳伝票にまとめるか、支払・取消の明細もまとめるかを設定できます。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• 初期表示する伝票摘要
  各明細行に入力する摘要に加えて、仕訳伝票全体に関わる摘要（伝票摘要）を使用する場合に設定できます。
  伝票摘要の詳細は、こちらをご参照ください。
• 初期表示する摘要

辞書を呼び出す

「辞書を呼び出す」をクリックすると、［キャッシュレス明細辞書］メニューに登録されているルール（辞書）を呼び出せます。
詳細は、こちらをご参照ください。

定型仕訳伝票を呼び出す

「定型仕訳伝票を呼び出す」をクリックすると、［定型仕訳伝票］メニューで登録した定型仕訳伝票を呼び出せます。
また、［F6：定型挿入］を押すと入力中の仕訳伝票に定型仕訳伝票を挿入できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

過去の仕訳伝票からコピーする

「過去の仕訳伝票からコピーする」をクリックすると、過去に登録した仕訳伝票を呼び出せます。
詳細は、こちらをご参照ください。

登録した仕訳伝票を確認・修正する

［仕訳帳］メニューや［元帳］メニューで確認します。
詳細は、こちらをご参照ください。