取引先

［法人情報 ‐ 取引先 ‐ 取引先］メニュー

概要

取引先を登録すると、売掛金や買掛金などを取引先ごとに把握できます。
住所・電話番号など、取引先の情報を登録します。

• 「取引先」というメニュー名は［運用設定］メニューで変更できます。変更すると各メニューの項目名も変更されます。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• 仕訳入力時に取引先を指定しない場合は、「0：その他」取引先が自動的に設定されます。
• コードや名称を変更すると、過去の（複数事業年度ある場合は、過年度の事業年度も含む）仕訳伝票も変更後のコードや名称が表示されます。
• 『奉行ｉクラウド』をご利用の場合
  『債権奉行クラウド』や『債務奉行クラウド』をご利用の場合は、各サービスの請求先／精算先を、当サービスの取引先として追加できます。マスター連携の詳細は、こちらをご参照ください。
• 『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合
  『債権奉行クラウド』、『債務奉行クラウド』や『固定資産奉行クラウド』をご利用の場合は、当サービスと各サービスの取引先（得意先／仕入先）を統合して一元管理できます。統合マスター管理の詳細は、こちらをご参照ください。

基本操作

取引先を簡単に一括で登録・修正する

独自のファイル（Excelファイル）を画面にドラッグ＆ドロップして取引先を一括登録したり、リスト上で特定の取引先を修正できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

入力項目

こんなときは

新しい取引先を入力する際に、すでに登録されている取引先と重複していないかを確認する

新しい取引先を入力する際に、すでに登録されている取引先と重複している場合は、警告メッセージが表示されます。
重複チェックの対象は初期設定で「取引先名」となっていますが、任意で「法人番号」・「インボイス登録番号」・「電話番号」なども指定できます。
［F3：重複設定］を押して変更できます。

インボイス登録番号が最新の状態になっているかを一括で検査する

当メニューで登録したインボイス登録番号が最新の状態になっているか、インボイス登録番号辞書と照合して一括で検査できます。
インボイス登録番号辞書と照合することで、適格請求書発行事業者の登録を取消した取引先なども一覧で確認できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

受領した証憑をもとに、取引先を登録・修正する

当メニューに登録されていない取引先から証憑を受領した場合や、当メニューと受領した証憑とでインボイス登録番号や電話番号が異なる場合は、［証憑入力］メニューで取引先を登録・修正できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

仕訳伝票で使用していない取引先を一括で削除する

仕訳伝票で使用していない取引先を検索できます。
定期的にチェックして、不要な取引先を整理します。
詳細は、こちらをご参照ください。

取引先の履歴を確認する

履歴を確認する取引先を選択して、画面の左下にあるをクリックします。