債権残高確認書を発行する

概要

［債権残高確認書］メニューで債権残高確認書を発行する手順を説明します。

出力イメージ

必要な設定

債権残高確認書に出力する内容を設定する（フォームの作成・編集）

［オリジナルフォーム］メニューで設定します。

印字する自社の名称や住所などを登録する（差出名）

［差出名］メニューで登録します。

請求先ごとにフォームや差出名が異なる場合

詳細は、こちらをご参照ください。

操作手順

1. ［債権管理 - 請求処理 - 債権残高確認書］メニューを選択します。

2. 「債権残高確認書（発行 未発行分）」を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
   

   参考

   一度発行した債権残高確認書を再発行する場合は、「債権残高確認書（発行 発行済分）」を選択します。 『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用の場合 以下のパターンが表示されます。 Web公開・メール配信する請求先と郵送用に印刷する請求先を、それぞれのパターンで絞り込んで発行できます。 「債権残高確認書（本発行 未発行分）メール配信用」 「債権残高確認書（本発行 未発行分）郵送用」 『郵送代行オプション for 奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用で、郵送代行業者に送る債権残高確認書PDFを作成する場合 「債権残高確認書（本発行 未発行分）郵送代行用」が表示されるので、選択します。

3. ［基本］ページの処理区分で「発行」を選択し、いつ時点の債権残高を集計するかを入力後、［画面］ボタンをクリックします。
   

   • フォーム選択・差出名選択
     出力する債権残高確認書フォーム／差出名を選択します。
     • 請求先ごとに異なる場合
       「請求先ごとのフォーム」「請求先ごとの差出名」を選択します。
       あらかじめ、［請求先］メニューで設定します。
       詳細は、こちらをご参照ください。
     • 共通の場合
       「指定のフォーム」「指定の差出名」を選択し、出力するフォームと差出名を選択します。
       
   • 配信設定選択 （『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用の場合）
     債権残高確認書をWeb公開・メール配信する場合は、配信設定（メールの内容や請求書PDFのファイル名など）を選択します。
     『郵送代行オプション for 奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用で、債権残高確認書PDFをスケジュール配信する場合も、配信設定を選択します。
     
     配信設定は、あらかじめ、ダッシュボード「帳票配信状況」カードから登録します。
     詳細は、こちらをご参照ください。

   参考	請求先コードが「0001」と「0005」の請求先だけ債権残高確認書を発行する場合など、複数のコードを指定して絞り込みすることもできます。 詳細は、こちらをご参照ください。

4. 金額などを確認して発行対象にチェックを付け、［F2：発行］を押します。
   

5. プリンタや用紙サイズを設定して［印刷］ボタンをクリックします。
   

   補足

   『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用の場合 2. で「債権残高確認書（本発行 未発行分）メール配信用」のパターンを選択してWeb公開・メール配信する場合は、［PDF］ボタンをクリックします。 「債権残高確認書（本発行 未発行分）郵送用」のパターンを選択して印刷する場合は、［印刷］ボタンをクリックします。 『郵送代行オプション for 奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用で、郵送代行業者に送る債権残高確認書PDFを作成する場合 2. で「債権残高確認書（本発行 未発行分）郵送代行用」のパターンを選択した場合は、［PDF］ページで以下のように設定し、［PDF］ボタンをクリックします。 用紙サイズ：A4 向き：縦方向

6. 発行が完了すると、処理結果が表示されます。
   結果を確認したら［閉じる］ボタンをクリックします。
   

   参考	発行に失敗したデータがある場合は、未処理データ一覧を出力できます。