口座振替の処理結果データをもとに入金情報を登録する

概要

［口座振替明細］メニューで、金融機関や振替代行業者から取得した口座振替処理結果のFBデータ（以下「処理結果データ」）を受け入れ、振替済みの明細の入金情報を登録します。

操作手順

1. ［債権管理 ‐ 入金処理 ‐ 入金情報 ‐ 口座振替明細］メニューを選択します。
2. ［F7：ﾌｧｲﾙ受入］を押します。
   
3. ［参照］ボタンをクリックして、受け入れるデータのファイル名を指定し、［実行］ボタンをクリックします。
   

4. 内容を確認し、［OK］ボタンをクリックします。
   

   参考	法人口座の入力が必要です。 初期値として、［法人口座］メニューの［口座振替］ページにある「委託者コード」が、処理結果データの委託者コードと一致する法人口座が表示されます。 処理結果データに委託者コードが含まれていない場合は、銀行コード、支店コード、預金種目、口座番号が一致する法人口座が表示されます。

5. 受け入れた処理結果明細をもとに、振替済みの明細が表示されます。
   入金情報を登録する明細にチェックを付け、［F12：登録］を押します。
   

   参考	引落額がそのまま入金額に設定されるため、入金額は変更できません。 金融機関や振替代行業者によっては、振替失敗の明細しか処理結果データに含まれていない場合があります。処理結果データに振替済みの明細が含まれていない場合は、［口座振替］メニューで確定済みの口座振替データをもとに、振替済みの明細が特定されて表示されます。確定済みの口座振替データがない場合は、明細は表示されません。

6. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
7. 完了すると、処理結果が表示されます。
   結果を確認したら［閉じる］ボタンをクリックします。