概要
精算伝票や支払消込で「債務データ」「支払データ」が作成されます。それぞれのデータの作成のタイミング、確認方法について説明します。
債務データとは
債務データは、未払の購入取引（債務）を管理するためのデータです。
債務データには、以下の情報が含まれます。
- 債務日付
- 精算宛先
- 債務取引（購入科目・債務科目）
- 購入額
- 債務額
支払データとは
支払データとは、銀行振込などで実際に支払に使用するデータです。
支払データには、以下の情報が含まれます。
- 支払日付
- 支払方法
- 支払科目
- 金額
データの作成タイミングと伝票区分による違い
債務データや支払データは、以下のタイミングで作成されます。
- 精算伝票（［デジタルインボイス受信］メニュー、［証憑アップロード］メニュー、［精算伝票］メニュー）の登録時
- ［支払消込］メニューで消込の実行時
なお、精算伝票の登録時に指定する伝票区分（「未払取引」、「即時支払」、「買掛取引」）によって、作成されるデータやタイミングが異なります。
以下、伝票区分別に説明します。
債務を計上してから支払う場合（未払取引）
- 債務データ
［デジタルインボイス受信］メニュー、［証憑アップロード］メニュー、［精算伝票］メニューで、伝票区分に「未払取引」を指定して精算伝票を登録すると、債務データが作成されます。 - 支払データ
［支払消込］メニューで支払予定（未支払の債務）を消し込むことで支払データが作成されます。
債務を計上せずに支払う場合（即時支払）
支払データ
［デジタルインボイス受信］メニュー、［証憑アップロード］メニュー、［精算伝票］メニューで、伝票区分に「即時支払」を指定して精算伝票を登録すると作成されます（債務データは作成されません）。
計上済みの債務の支払予定と証憑を突合してから支払う場合（買掛取引）債務奉行蔵奉行
- 精算伝票
債務伝票を登録済みの場合は、［デジタルインボイス受信］メニュー、［証憑アップロード］メニュー、［精算伝票］メニューで、伝票区分に「買掛取引」を指定して精算伝票を登録します（登録しても、債務伝票・支払伝票は作成されません）。 - 支払伝票
消込時に、支払予定（未支払の債務）と金額が一致する証憑（伝票区分が「買掛取引」の精算伝票）が自動で突合し、支払伝票が作成されます。
| 参考 | 『債務奉行クラウド』または『蔵奉行クラウド』をご利用の場合は、債務データは債務伝票に、支払データは支払伝票になります。 |
債務データの確認方法
データの確認
作成された債務データは、［精算伝票］メニューで精算伝票を画面に表示して、［債務データ］ボタンをクリックして確認できます。また、［支払予定表］メニューからも確認できます。
詳細は、こちらをご参照ください。
データの集計
- ［支払予定表］メニューで、債務データ集計され、支払予定（未支払の債務）を確認できます。
- ［支払消込］メニューで、債務データ集計され、支払予定（未支払の債務）の消込ができます。
仕訳連携
債務データをもとに購入債務仕訳を作成し、『勘定奉行クラウド』で仕訳伝票を起票、または『勘定奉行Smart/勘定奉行11』に受け入れ可能な仕訳伝票ファイルを作成できます。
支払データの確認方法
データの確認
作成された支払データは、以下の方法で確認できます。
- 未払取引の場合
- ［精算伝票］メニューで精算伝票を画面に表示します。
- ［債務データ］ボタンをクリックし、さらに表示された債務データの［支払データ］ボタンをクリックします。
- 即時支払の場合
［精算伝票］メニューで精算伝票を画面に表示して、［支払データ］ボタンをクリックして確認できます。
また、［支払一覧表］メニューからも確認できます。詳細は、こちらをご参照ください。
データの集計
- ［銀行振込］メニューで銀行振込の支払データが集計され、FBデータまたは銀行振込依頼書を作成できます。
- ［支払一覧表］メニューで、指定した期間の支払データを一覧で出力できます。
仕訳連携
支払データをもとに支払仕訳を作成し、『勘定奉行クラウド』で仕訳伝票を起票、または『勘定奉行Smart/勘定奉行11』に受け入れできる仕訳伝票ファイルを作成できます。