電子記録債権・ファクタリング債権・受取手形・期日入金のてん末を一括で「決済」に変更する – 奉行クラウドヘルプセンター

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概要

［期日債権てん末決済］メニューで、電子記録債権・ファクタリング債権・受取手形・期日入金のてん末を一括で「決済」に変更する手順を説明します。
てん末を変更すると、入金区分が「手形振替」の入金伝票が自動で作成されます。

参考	てん末を変更できるのは、入金伝票を作成済みのデータです。入金作成形式が「入金情報」の場合は、入金情報をもとに入金伝票を作成すると、てん末を変更できます。処理の流れは、こちらをご参照ください。現在のてん末が「決済」に変更できるてん末のデータだけが集計されます。「決済」に変更できるてん末は、こちらをご参照ください。『勘定奉行』と業務連携（仕訳伝票の作成）をする場合てん末の変更時に自動で作成される入金伝票から、仕訳伝票を起票できます。起票される仕訳伝票は、以下をご参照ください。電子記録債権はこちらファクタリング債権はこちら受取手形はこちら期日入金はこちら

［債権管理 ‐ 入金処理 ‐ 期日債権てん末決済］メニューを選択します。
［期日債権てん末決済 - 条件設定］画面の処理区分で「てん末変更」を選択し、［画面］ボタンをクリックします。
以下のように設定し、［F2：実行］を押します。
1. てん末を変更する対象にチェックを付けます。
2. てん末日付や取引銀行などを変更する場合や、手数料がある場合は入力します。
参考［F9：一括変更］を押し、一括でてん末日付などを変更することもできます。
確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
完了すると、処理結果が表示されます。
結果を確認したら［閉じる］ボタンをクリックします。