『外貨入力オプション』をご利用の場合の運用

外貨入力

概要

『外貨入力オプション』をご利用の場合は、各伝票メニューで外貨建取引を入力できます。
また、各管理帳票で取引通貨ごとの金額を確認できます。

必要な設定

1. 外貨入力の機能を「使用する」に設定する

［運用設定］メニューの［基本］ページで外貨を「使用する」に設定します。

2. 換算時の端数処理や、為替差損益の科目を設定する

［債権管理規程］メニューの［外貨］ページで設定します。

3. 取引通貨を追加する

［通貨］メニューで、使用する取引通貨を設定します。
あらかじめ、「USD（米ドル）」などが使用できるようになっていますが、自社の取引通貨にあわせて使用できるように設定します。
詳細は、こちらをご参照ください。

4. 為替レートを登録する

［為替レート］メニューで、取引通貨ごとに為替レートを登録します。
為替レートを登録しておくと、伝票で取引通貨金額を入力した際に、自動的に換算された金額が表示されます。

5. 得意先ごとに、初期表示する取引通貨や為替レートなどを設定する

［請求先］メニュー／［得意先］メニューで、以下を設定します。

• ［売上］ページ／［販売］ページ
  初期表示する取引通貨を設定します。
• ［請求］ページ
  通貨の［追加］ボタンで取引通貨を追加し、取引通貨ごとに請求締日や請求単位、回収条件を設定します。

各メニューでの動作

外貨建取引の入力

各伝票で外貨建取引を入力します。
取引通貨金額（132.00）を入力すると、伝票日付をもとにその日の為替レート（128.60）を使用して計算された金額（16,975）が、自動表示されます。

管理帳票の集計方法

集計軸には必ず「取引通貨」が含まれるため、取引通貨ごとに金額が集計されます。
円換算額を確認する場合は、［条件設定］画面の「出力項目」で「○○（国内）」の項目を選択します。

『勘定奉行』との業務連携（仕訳伝票の作成）勘定奉行

『勘定奉行クラウド』と連携する場合は、外貨建取引の入力で使用した通貨やレート種別は『勘定奉行クラウド』と共通で管理するデータのため、［仕訳伝票コード設定］メニューでの関連付けは必要ありません。

為替差損益の計上

売上計上時のレートと入金時のレートが異なる場合は、レートの差による差損益を計上します。