概要
［取引ファイル受入[会計基準組替]］メニューで、お客様が独自に用意したファイル（Excelファイル）をもとに会計基準組替仕訳を受け入れる手順を説明します。
当サービスの項目とお客様が独自に用意したファイルの項目の関連付けや、独自のファイルを加工せずに受け入れる機能も紹介します。
| 参考 | 当サービスで用意したテンプレートファイルを受け入れる場合は、こちらをご参照ください。 |
必要な設定
受け入れるExcelファイルを用意します。
- 一番左側にあるシートだけが読み込まれます。
- Excel関数を使った計算結果や文言置換の結果も判断し、受け入れできます。
詳細は、こちらをご参照ください。
操作手順
- ［財務会計 - 決算処理 - 会計基準組替 - 取引ファイル受入[会計基準組替]］メニューを選択します。
-
受け入れるファイルをドラッグ＆ドロップします。
参考 「新しいパターンを追加」をクリックして、［仕訳伝票データ受入］メニューで作成済みの「受入ファイル形式」を選択すると、［取引ファイル受入[会計基準組替]］メニューの受入パターンとして登録できます。
項目の関連付けと読込開始行の設定をそのまま利用できるので、当メニューで再設定せずにExcelファイルを受け入れできます。 -
お客様が用意したファイルの項目と当サービスの項目を関連付け、［読込開始］ボタンをクリックします。
補足 - 項目の関連付け、あとから項目の関連付けを確認・修正する方法については、こちらをご参照ください。
- お客様が会計基準組替仕訳（貸借）の形でないファイルを用意された場合でも、受入時に設定することで受け入れるファイルを加工せずに当サービスに受け入れできます。
詳細は、こちらをご参照ください。 - 「パターンを追加する」にチェックを付けると、次回以降も同じ関連付け設定でファイルを受け入れできます。
- 次回以降も同じレイアウトのファイルを受け入れた場合は、［読み込む項目の選択・確認］画面は表示されません。
なお、同じレイアウトとは以下の内容が一致しているファイルを指します。
拡張子・列数・各列の要素（文字・日付・数値など）
- 任意のパターン名を入力し、会計基準組替仕訳を受け入れる際の設定を確認します。
［登録］ボタンをクリックします。 - 内容を確認して、「一括登録」をクリックします。
項目を関連付ける
独自のファイルを受け入れる場合は、当サービスの項目とお客様が独自に用意したファイルの項目を関連付ける必要があります。
一度関連付けを行えば、次回以降はそのパターンを使ってスムーズに会計基準組替仕訳を受け入れできます。
具体例などの詳細は、こちらをご参照ください。
独自のファイルを加工せずに受け入れる
お客様が独自に用意したファイル（独自形式）の税区分コードが当サービスと異なったり、支払帳のように部門や自科目が入っていないファイルでも、会計基準組替仕訳として受け入れできます。
また、受け入れるファイルに取引先が 1 つしかない場合や、異なる列に年月日情報が入っている場合も正しい形で受け入れできます。
詳細は、こちらをご参照ください。