［財務会計 - 決算処理 - 会計基準組替 - 取引ファイル受入[会計基準組替]］メニュー
概要
［取引ファイル受入］メニューと同じ操作手順で、Excelファイルをもとに会計基準組替仕訳（仕訳伝票）を受け入れできます。
あらかじめ用意しているテンプレートファイルと、お客様が独自に用意したファイル（独自形式）を受け入れできます。
当サービスにおけるデータの判別については、こちらをご参照ください。
| 参考 | 当メニューで受け入れた会計基準組替仕訳には、 |
基本操作
テンプレートファイルを受け入れて、会計基準組替仕訳を一括で登録する
当サービスで用意したテンプレートファイルを加工して受け入れます。
詳細は、こちらをご参照ください。
独自のファイルを受け入れて、会計基準組替仕訳を一括で登録する
当サービスの項目とお客様が独自に用意したファイルの項目を関連付けて会計基準組替仕訳を受け入れます。
詳細は、こちらをご参照ください。
こんなときは
国・地域にあわせて日付の形式を設定して受け入れる
［取引ファイル受入[会計基準組替]］画面で（設定）または［F3：設定］を押して、「日付の形式」で設定します。
以下のいずれかの形式から選択します。
- YYYY/MM/DD
- MM/DD/YYYY
- DD/MM/YYYY
ファイルの内容が文字化けする場合
［取引ファイル受入[会計基準]］画面で（設定）をクリック、または［F3：設定］を押して表示される［設定］画面で、「文字コード」を変更します。
会計基準組替仕訳を登録できなかった場合
にカーソルを当てると「伝票No.が重複しています。」等、登録失敗の理由が表示されます。
理由を確認し、以下のどちらかで対応してください。
- 当サービスの設定を変更して受け入れなおす
- Excelファイルを修正して受け入れなおす
未受入項目があった場合
Excelファイルに未入力項目があった場合や当サービスで判別できない項目があった場合は、その理由を確認しながら画面上で会計基準組替仕訳を修正できます。
詳細は、こちらをご参照ください。
証憑と仕訳伝票を関連付ける
関連付ける方法が 2 つあります。
会計基準組替仕訳に関連付けた証憑は、当メニュー、または［仕訳帳[会計基準組替]］メニューで確認してください。
詳細は、こちらをご参照ください。
仕訳伝票に添付した証憑を並び替える
証憑を並び替えたい仕訳伝票を画面に表示して、「証憑 ○件」をクリックします。
仕訳伝票に添付した証憑が表示されるので、や
を押して並び替えます。
受け入れた仕訳伝票を確認する
以下の 2 つの方法で確認できます。
- ［取引ファイル受入[会計基準組替]］画面で［F10：パターン選択］を押し、［受入パターン一覧］画面の該当パターンの「最終登録日時」に表示される「一覧」をクリックします。履歴から「表示」をクリックします。
-
［仕訳帳[会計基準組替]］メニューで、［仕訳帳[会計基準組替] - 条件設定］画面の［登録情報］ページに、以下の条件を指定して確認します。
- 登録区分
処理内容：新規
登録区分：「取引ファイル受入[会計基準組替]」だけにチェックを付ける - 処理日時
処理内容：新規
処理日時：受け入れを実行した日時
- 登録区分