精算先／仕入先の精算締日を変更する場合の、精算締めの手順を知りたい

回答

変更前の精算締日で精算締めをした後に、［精算先］メニュー／［仕入先］メニューの［精算］ページの精算締日を変更します。
支払予定日も変わる場合は、支払予定日も変更します。

精算締日・支払予定日を変更したら、精算締めをしていない期間ができないように［精算締め］メニューで精算期間を指定し、精算締めをします。支払明細書は通常どおり発行します。
例えば 4月までは20日締めで 5月から月末締めの場合は、以下のいずれの期間でも精算締め・精算書発行ができます。

• 「04/21 ～ 04/30」と「05/01 ～ 05/31」の 2 回に分ける
• 「04/21 ～ 05/31」の 1 回にまとめる

ここでは、以下の場合を例に、精算締め・支払明細書発行の手順を説明します。

1．20日締め分「03/21 ～ 04/20」の精算締め・支払明細書発行をする

今までどおりに精算締め・支払明細書発行をします。

1. ［債務管理 - 精算処理 - 精算締め］メニューを選択します。
2. ［精算締め - パターン選択］画面で、「精算締め（締め）」を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
3. ［精算締め - 条件設定］画面の［基本］ページで以下のように設定し、［画面］ボタンをクリックします。
   • 処理区分：「締め」
   • 精算締日：「20：20日締め」
   • 精算期間：「03/21 ～ 04/20」
4. 金額などを確認して「1：太平洋販売株式会社」の対象欄にチェックを付け、精算締めを実行します。
   支払明細書を発行する場合は、続いて［支払明細書］メニューで通常どおり発行します。

2. 精算先／仕入先の精算締日・支払予定日を変更する

1. ［取引先管理 ‐ 精算先 ‐ 精算先］メニュー／［取引先管理 ‐ 仕入先 ‐ 仕入先］メニューを選択します。
2. 「1：太平洋販売株式会社」を表示し、［精算］ページで以下のように設定します。
   • 精算締日　　　　　　　：「99：月末締め」
   • 支払サイトの支払予定日：「1：翌月」「99：月末」

3. 月末締め分「04/21 ～ 05/31」の精算締め・支払明細書発行をする

1. ［債務管理 - 精算処理 - 精算締め］メニューを選択します。
2. ［精算締め - パターン選択］画面で、「精算締め（締め）」を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
3. ［精算締め - 条件設定］画面の［基本］ページで以下のように設定し、［画面］ボタンをクリックします。
   • 処理区分：「締め」
   • 精算締日：「99：月末締め」
   • 精算期間：「04/21 ～ 05/31」
     

     参考	「04/21 ～ 04/30」と「05/01 ～ 05/31」の 2 回に分けて精算締めをする場合は、精算期間を以下のように指定して 2 回精算締めをします。 1 回目「04/21 ～ 04/30」 2 回目「05/01 ～ 05/31」

   • 精算宛先の条件
     • 検索項目　　：「精算宛先コード」
     • 指定方法　　：「等しい(単一)」
     • 絞り込み内容：「1：太平洋販売株式会社」
4. 「指定した精算締日に対する精算期間の指定が正しくありません。」という、精算期間に誤りがないか確認を促すメッセージが表示されます。
   今回はあえて精算締日と異なる精算期間を指定しているため、そのまま［OK］ボタンをクリックします。
5. 画面が表示されたら、［F3：支払予定］を押します。
6. 「今回分の支払予定」の支払予定日が、翌月月末になっていることを確認します。
7. 金額などを確認して対象欄にチェックを付け、精算締めを実行します。
   支払明細書を発行する場合は、続いて［支払明細書］メニューで通常どおり発行します。

6月以降は、「06/01 ～ 06/30」のように他の月末締めの精算先／仕入先と同じ精算期間で、精算締め・支払明細書発行をします。