支払予定表で、前月の繰越金額を含めた支払予定額（差引支払予定額）を出力する

概要

［支払予定表］メニューで、前月の繰越金額を含めた支払予定額を出力する場合は、集計単位で「債務伝票」を選択し、「最新の支払予定にまとめる」にチェックを付けます。
チェックを付けると「繰越支払予定額」「今回仕入額」「支払予定額」を出力できます。
また、非連結で支払計上している場合に、支払伝票の支払日付に関わらず、すべての支払済みの金額を集計できます。

操作手順

1. ［債務管理 ‐ 管理帳票 ‐ 支払予定表］メニューを選択します。
2. ［支払予定表 - パターン選択］画面で、［新規］ボタンをクリックします。
3. ［支払予定表 - 条件設定］画面の［基本］ページで、以下の設定をします。
   
   1. 集計単位で、「債務伝票」を選択し、「最新の支払予定にまとめる」にチェックを付けます。

   2. 集計軸項目で、「支払予定日」+ 1 つ以上の軸項目を指定します。

      例	第 1 項目：支払予定日 第 2 項目：精算宛先

   3. 絞込条件で、精算先や支払予定日などの条件を指定します。
4. ［出力］ページで、以下の項目を選択し、［画面］ボタンをクリックします。
   「繰越支払予定額」「今回仕入額」「支払予定額」
   
5. 前月の繰越金額、今月の仕入額、繰越金額を含めた支払予定額が集計されます。
   

こんなときは

当月の仕入がない場合に、前月までの未支払額を当月の支払予定額として集計する

［精算締め］メニューで、［精算締め - 条件設定］画面の［詳細］ページの「精算期間内に仕入明細がない精算宛先の支払予定」で「確定する」を選択して精算締めをします。
当月の支払予定を確定することで、当月の仕入がない場合も、前月までの未支払額を当月の支払予定額として集計できます。