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振込振替

  • 更新

［ANSER ‐ 振込振替 ‐ 振込振替］メニュー

概要

振込振替データを入力し、金融機関に送信します。

参考 ANSERでできることは、こちらをご参照ください。

基本操作

振込振替データを入力し、金融機関に送信する

詳細は、こちらをご参照ください。

入力項目

参考 入力項目は金融機関によって異なります。
詳細は、金融機関にご確認ください。

 

項目 説明
振込元口座 ［接続先銀行］メニューで登録されている金融機関から選択します。
振込サービス
  • 事前登録方式
    金融機関に登録している受取人に、振込振替をする場合に選択します。
  • 都度指定方式
    振込振替データを入力する際に振込先を指定し、振込振替をする場合に選択します。
  • 通知預金への入金
    金融機関に登録している通知預金口座の受取人へ入金する場合に選択します。
  • 通知預金からの出金
    通知預金口座の接続先銀行から受取人へ出金する場合に選択します。
参考 受取人は、金融機関によって振込振替先口座／入金口座／入金指定口座と呼ばれます。
振込指定日 「指定なし」の場合は、当日扱いの振込振替データになります。ただし、金融機関の受付時間により翌営業日になる場合があります。
「指定あり」の場合は、振込指定日を入力します。

事前登録方式

項目 説明
受取人番号

［接続先銀行］メニューの［ANSER］ページの受取人番号から選択します。
接続先銀行に登録していない受取人に振込振替をする場合は、受取人番号を直接入力します。

参考 入力桁数は金融機関によって異なります。
振込金額 （数字11桁）
振込メッセージ

振込先に通知するメッセージを入力します。

参考 金融機関によって、表示されない場合があります。

（英数カナ20桁）

都度指定方式

項目 説明
振込先 ［振込先］メニューの振込先を選択します。
口座名義 ［振込先］メニューの口座名義が表示されます。
（30文字）
口座名義カナ ［振込先］メニューの口座名義カナが表示されます。
（英数カナ30桁）
銀行 ［振込先］メニューの銀行が表示されます。
支店 ［振込先］メニューの銀行支店が表示されます。
預金種目 ［振込先］メニューの預金種別が表示されます。
口座番号 ［振込先］メニューの口座番号が表示されます。
（数字7桁）
振込金額 （数字11桁）
振込メッセージ

振込先に通知するメッセージを入力します。

参考 金融機関によって、表示されない場合があります。

（英数カナ20桁）

 

参考
  • 旅費交通費などの経費を社員に振込振替をする場合は、［F6：社員］を押して社員を選択します。
    社員の経費口座の「口座名義」「口座名義カナ」「銀行」「支店」「預金種別」「口座番号」が表示されます。
  • 今回だけ振込振替をする振込先の場合は、振込先で「0000」（スポットの振込先）を選択します。続いて「口座名義カナ」「銀行」「支店」「預金種別」「口座番号」「振込金額」を入力してください。

通知預金への入金

項目 説明
受取人番号

［接続先銀行］メニューの［ANSER］ページの受取人番号から選択します。
接続先銀行に登録していない受取人へ入金する場合は、受取人番号を直接入力します。

（数字12桁）
通知預金口数 （数字2桁）
振込金額 （数字11桁）
振込メッセージ

振込先に通知するメッセージを入力します。

参考 金融機関によって、表示されない場合があります。

（英数カナ20桁）

通知預金から出金

項目 説明
受取人番号

［接続先銀行］メニューの［ANSER］ページの受取人番号から選択します。
接続先銀行に登録していない受取人へ出金する場合は、受取人番号を直接入力します。

（数字12桁）
預入番号 通知預金の預入番号を入力します。
（数字12桁）
振込金額 （数字11桁）
振込メッセージ

振込先に通知するメッセージを入力します。

参考 金融機関によって、表示されない場合があります。

（英数カナ20桁）

こんなときは

予約していた振込振替データを取り消す

予約（振込日を指定）した振込振替データは、［振込振替照会］メニューで取り消せます。
詳細は、こちらをご確認ください。