連携システムで作成したデータをもとに仕訳伝票を起票する

概要

［業務連携入力］メニューで、連携システムで作成したデータをもとに仕訳伝票を起票する手順を説明します。

必要な設定

連携システムから仕訳伝票を受け入れる前に、連携システムで事前準備が必要です。
詳細は、以下をご参照ください。

操作手順

1. ダッシュボード「本日までの起票予定」カードの「業務連携」をクリックします。
   
   なお、［財務会計 ‐ 取引入力 ‐ 取引入力 ‐ 業務連携入力］メニューからも開けます。
2. 業務データ一覧で、仕訳伝票を起票する連携データ種類の未起票件数をクリックします。
   
   

   参考	「関連付けがされていません」と表示されている場合は、連携システムの項目と当サービスのマスターを関連付けます。 詳細は、こちらをご参照ください。

3. 連携システムの項目と当サービスのマスターの関連付けをもとに、連携システムで作成したデータが仕訳伝票に自動で変換されます。
   
   
   1. 明細リストで、確認する仕訳伝票をクリックします。
      

      参考	「表示期間」を入力し、「再集計」をクリックすると、確認する仕訳伝票の期間を変更できます。

   2. 内容を確認します。
   3. 最後に［F12：一括登録］を押します。
      仕訳伝票の承認機能を使用している場合は、［F12：一括申請］を押します。
      チェックが付いている明細の仕訳伝票が登録されます。
      チェックが付いていない明細はそのまま残り、また後で入力できます。