一括処理の一覧画面に表示されたデータをExcelファイルに出力可能
一覧画面の奉行クイックコマンドから出力できます。
クリップボードにコピーしたり、出力項目や出力ファイルの形式など、作成条件を指定して出力することもできます。
対応メニュー
［債権管理］-［債権処理］-［債権伝票］メニュー（仕訳抽出）
-［請求締め］メニュー
-［ネッティング］-［相殺消込］メニュー
-［入金処理］-［入金消込］メニュー
与信額のチェックが可能（『Bシステム』以上をご利用の場合）
請求先ごとに与信額を登録し、伝票の登録時に与信額を上回っていないかをチェックできます。
チェックに該当した場合は、警告を表示するか、伝票の登録を禁止できます。
また、与信残高一覧表を出力できます。
詳細はこちら
追加メニュー
［債権管理］-［管理帳票］-［与信残高一覧表］メニュー
対応メニュー
［法人情報］-［規程］-［債権管理規程］メニュー
［取引先管理］-［請求先］-［請求先］メニュー
-［取引先グループ］-［取引先グループ］メニュー
［債権管理］-［債権処理］-［債権伝票］メニュー
『商奉行クラウド』をご利用の場合は、『商奉行クラウド』の以下のメニューでも対応しています。
［販売管理］-［受注処理］-［受注伝票］メニュー
-［売上処理］-［売上伝票］メニュー
プロジェクト区分・工程／工種を登録可能
- プロジェクト区分でプロジェクトを区分けすることで、管理帳票をプロジェクト区分別に集計できます。
- 各伝票で工程／工種を入力し、管理帳票を工程／工種別に集計できます。
追加メニュー
［法人情報］-［プロジェクト］-［プロジェクト区分］メニュー
-［工程／工種］メニュー
メインメニューの右上の
から［汎用データ作成］メニューの「法人情報」の
「プロジェクト区分データ作成」「工程／工種データ作成」
メインメニューの右上のから［汎用データ受入］メニューの「法人情報」の
「プロジェクト区分データ受入」「工程／工種データ受入」
対応メニュー
各伝票や管理帳票、汎用データ作成・受入など
複数の部門を「部門グループ」でまとめ、部門グループで絞り込んで帳票を出力可能（『Bシステム』以上をご利用の場合）
詳細はこちら
追加メニュー
［法人情報］-［部門］-［部門グループ］メニュー
メインメニューの右上のから［汎用データ作成］メニューの「法人情報」の「部門グループデータ作成」
メインメニューの右上のから［汎用データ受入］メニューの「法人情報」の「部門グループデータ受入」
対応メニュー
メインメニューの右上の
から［運用設定］メニュー
各管理帳票メニュー
伝票で請求先コードを入力する際に、［Enter］キーで検索画面を表示可能
コードが未入力の状態で［Enter］キーを押すと検索画面が表示されます。
対応メニュー
各伝票や各開始残高メニュー
債権伝票の消込履歴を一覧で確認可能
債権伝票とそれに対する入金伝票を横並びで一覧表示して確認できます。
詳細はこちら
対応メニュー
［債権管理］-［債権処理］-［債権伝票］メニュー
債権の請求締めの集計条件（絞込条件）を［基本］ページで設定可能
［集計条件］ページの項目が、［基本］ページに移動します。
対応メニュー
［債権管理］-［債権処理］-［請求締め］メニュー
債権の前回御請求額が０で、請求期間内に取引がなくても、請求締めの対象に
前回御請求額が０で、請求期間内に債権明細や入金明細がなくても、過去に取引があれば請求締めが行われます。
［債権管理規程］メニューで「請求締め済みの期間の伝票の新規登録、修正、削除を禁止する」にチェックを付けいている場合は、請求締めを行うことで、伝票の新規登録を禁止できます。
対応メニュー
［債権管理］-［債権処理］-［請求締め］メニュー
納品書・送り状・請求書を発行可能 （『Sシステム』をご利用の場合）
売上伝票として、商品や単価、数量を入力して債権を計上できます。
売上伝票をもとに、納品書、送り状、請求書をお客様のオリジナルのフォームで発行できます。
詳細はこちら
追加メニュー
［取引先管理］-［直送先］-［直送先］メニュー
［商品管理］-［商品］-［商品］メニュー
-［発行コード］メニュー
-［債権連携］メニュー
-［価格］-［単価］メニュー
-［仕切り率］メニュー
-［価格］メニュー
-［統一伝票］-［統一伝票価格表］メニュー
-［統一伝票規格］メニュー
［販売管理］-［売上処理］-［売上伝票］メニュー
-［売上明細表］メニュー
-［管理帳票］-［得意先元帳］メニュー
［債権管理］-［債権処理］-［請求書］メニュー
メインメニューの右上の
から［汎用データ作成］メニューの
「取引先管理」の「直送先データ作成」
「商品管理」の「商品データ作成」「発行コードデータ作成」
「債権連携データ作成」「単価データ作成」「仕切り率データ作成」「価格データ作成」
「統一伝票価格表データ作成」「統一伝票規格データ作成」
「販売管理」の「売上伝票データ作成」
メインメニューの右上のから［汎用データ受入］メニューの
「取引先管理」の「直送先データ受入」
「商品管理」の「商品データ受入」「発行コードデータ受入」
「債権連携データ受入」「単価データ受入」「仕切り率データ受入」「価格データ受入」
「統一伝票価格表データ受入」「統一伝票規格データ受入」
「販売管理」の「売上伝票データ受入」
メインメニューの右上のから［一括削除］メニューの「販売管理」の「売上伝票一括削除」
［銀行振込］メニューのメニュー名が変更
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| ［債権管理］-［入金処理］-［入金情報］-［銀行振込］メニュー | ［債権管理］-［入金処理］-［入金情報］-［銀行入金明細］メニュー |
請求履歴（請求No.、請求期間、請求額）を表示し、確認しながら入金処理が可能
［入金消込］メニューの場合
［条件設定］画面の［項目選択］ページで選択して表示します。
- 入金伝票作成単位が「入金情報」の場合は、以下の項目が追加されます。
「入金情報」 請求No.、請求開始日、請求終了日、今回請求額 - 入金伝票作成単位が「回収予定」の場合は、以下の項目が追加されます。
「回収予定」 回収予定日、回収予定額、回収予定回収済額、回収予定未回収額、請求No.、請求開始日、請求終了日、今回請求額
［入金伝票］メニューの場合
対応メニュー
［債権管理］-［入金処理］-［入金情報］-［入金情報］メニュー
-［入金消込］メニュー
-［入金伝票］メニュー
入金情報の登録時に振込手数料を入力可能
入金情報の入力項目に「振込手数料」が追加されます。
入力した振込手数料は、入金消込時に変更することも可能です。
対応メニュー
［債権管理］-［入金処理］-［入金情報］-［入金情報］メニュー
メインメニューの右上の
から［汎用データ作成］メニューの
「債権管理」の「入金情報データ作成」
メインメニューの右上のから［汎用データ受入］メニューの
「債権管理」の「入金情報データ受入」
入金情報を登録した後すぐに入金消込が可能
入金情報を登録した後にメッセージが表示され、［入金消込］メニューを起動できます。
登録した入金情報だけが表示されますので、スムーズに入金消込ができます。
対応メニュー
［債権管理］-［入金処理］-［入金情報］-［入金情報］メニュー
［入金消込］メニューの消込差額調整や手入力時の自動調整が変更
入金情報を選択後に「回収額」を手入力した際は、「入金額」ではなく「過入金額」で調整
回収額を増やした場合は、計上済みの過入金額が減ります。過入金額が計上されていない場合は、入金額が増えます。
回収額を減らした場合は、過入金額が増えます。
入金情報を指定せずに消込する場合も、消込差額調整方法をもとに入金額と回収額の差額を自動計上可能
「入金額」を手入力した際に、［消込差額調整方法］メニューの設定をもとに差額が振込手数料または消費税違算に計上されます。
入金情報を指定せずに消込する場合に、「入金額」を手入力で一部入金に変更してから「振込手数料」「消費税違算」「入金調整額」「値引額」「充当額」を手入力した際は、「入金額」ではなく「回収額」で調整
対象項目
振込手数料・消費税違算・入金調整額１～６・値引・充当額
対応メニュー
［債権管理］-［入金処理］-［入金消込］メニュー
［入金消込］メニューで、消込対象の債権明細を自動選択せずに手動で選択可能
消込欄にチェックを付けなくても消込対象の債権明細にチェックが付けられます。
先に消込欄にチェックを付けると自動で消込対象の債権明細が選択されますが、先に債権明細にチェックを付けることで意図しない債権明細が自動で選択されてしまうのを防げます。
先に債権明細にチェックが付けられます。
対応メニュー
［債権管理］-［入金処理］-［入金消込］メニュー
入金伝票で入金消込する際の操作性を向上
入金区分の初期値が「債権回収」に
入金情報を指定するか入金処理額を直接入力すると、消込対象が自動選択されるように
- ［入金伝票］メニューで手入力する場合は、債権明細や前受金の選択画面が表示されずに自動選択されます。
- ［入金伝票データ］メニューで受け入れる場合は、「債権No.」や「振込元No.」を指定せずに受け入れできます。
なお、この変更に伴い、入金伝票上の項目の配置が変わります。
また、入金情報を指定せずに消込する場合も入金処理額を入力できます。入金情報を指定せずに入金処理額を入力した場合は、伝票を登録すると、入金情報も同時に登録されます。
対応メニュー
［債権管理］-［入金処理］-［入金伝票］メニュー
メインメニューの右上の
から［汎用データ受入］メニューの
「債権管理」の「入金伝票データ受入」
督促状を発行可能
回収予定日を過ぎても入金がない請求先に対して、お客様のオリジナルのフォームで督促状を発行できます。
詳細はこちら
追加メニュー
［債権管理］-［入金処理］-［督促状］メニュー
債権残高一覧表で請求先、請求宛先の請求先情報（住所／TEL等）を出力可能
［条件設定］画面の［出力］ページの出力項目で選択して出力します。
対応メニュー
［債権管理］-［管理帳票］-［債権残高一覧表］メニュー
当サービスの請求先を『勘定奉行クラウド』の取引先に自動で連携可能
当サービスで請求先を登録すると、『勘定奉行クラウド』の取引先としても登録されます。
修正・削除した場合も自動で反映され、取引先マスターの関連付けや二重管理が不要になります。
対応メニュー
［取引先管理］-［請求先］-［請求先］メニュー
メインメニューの右上の
から［汎用データ受入］メニューの
「取引先管理」の「請求先データ受入」
自動で連携するための設定は、『勘定奉行クラウド』のメインメニュー右上の
-［運用設定］メニューで行います。
『勘定奉行クラウド』のアップデート情報（2020年10月13日）をあわせてご参照ください。