概要
［キャッシュレス明細入力］メニューでは、『Bizプリカ』が提供するプリペイドカードで決済した利用明細データをもとに仕訳伝票を起票します。
また、キャッシュレスデータの特定の項目と仕訳伝票との関連付けをキャッシュレス明細辞書として登録できるので、定期的に発生する取引の場合は、次回から仕訳伝票が自動表示され、スピーディーに起票できます。
- 『証憑収集オプション for 勘定奉行クラウド』をご利用の場合は、決済時の領収書をスマートフォンで撮影し、当サービスに証憑としてアップロードできるので、経理担当者は証憑と突合しながら仕訳伝票を起票できます。
詳細は、こちらをご参照ください。 - 従業員が『証憑収集オプション for 勘定奉行クラウド』のスマホアプリにログインするまでの手順については、こちらをご参照ください。
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参考 |
『Bizプリカ』では一定期間、利用明細データを保有しています。期間が過ぎると取得できなくなるため、期間内にデータを取得してください。 |
必要な設定
1. 『Bizプリカ』と連携する（経理部）
初めて利用する場合は、『Bizプリカ』と連携するための設定をします。
- ［財務会計 - 取引入力 - 取引入力 - キャッシュレス明細入力］メニューを選択します。
- ［F10：Bizプリカ設定］を押します。
- 『Bizプリカ』管理サイトの［ご契約内容 ‐ 登録情報・外部サービス連携の確認・変更 ‐ 外部システム連携設定］メニューで発行したアクセストークンを入力して、［登録］ボタンをクリックします。
- 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
2. 証憑種類を登録する（経理部）
［証憑種類］メニューで、プリペイドカードで決済した際に受領した証憑（領収書）を提出する証憑種類を登録します。
詳細は、こちらをご参照ください。
3. 仮払金科目や証憑種類を設定する（経理部）
［キャッシュレス明細入力］メニューで、仮払金科目や証憑種類を設定します。
証憑種類を設定することで、プリペイドカードの利用明細データと証憑を自動で関連付けできます。
- ［財務会計 ‐ 取引入力 ‐ 取引入力 ‐ キャッシュレス明細入力］メニューを選択します。
- 法人カードの一覧が表示されるので、「プリペイドカード - 決済」の「Bizプリカ」の仮払金科目や証憑種類を設定します。
操作手順
| 例 |
取引例：カードを使っての支払い（決済） 12月12日に、「アントリー泉」で会議参加者のコーヒーを購入し、1,970円をカードで支払い
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1. 証憑を経理部に提出する（従業員）
『証憑収集オプション for 勘定奉行クラウド』をご利用の場合は、決済時の領収書をスマートフォンで撮影し、当サービスに証憑としてアップロードします。
詳細は、以下をご参照ください。
2. 仕訳伝票を起票する（経理部）
- ダッシュボード「本日までの起票予定」カードの「キャッシュレス明細」をクリックします。
参考
従業員が『Bizプリカ』のカードを利用したときの利用明細の件数やチャージ明細の件数が表示されます。
利用明細は、カード会社側の処理が完了してから当サービスに件数が反映されるため、取引発生してから数日後に件数が反映されます。
ダッシュボード「本日までの起票予定」カードを最新の情報に更新した場合（カード右上のをクリック）や、［キャッシュレス明細入力］メニュー起動時に件数が更新されます。
なお、［財務会計 ‐ 取引入力 ‐ 取引入力 ‐ キャッシュレス明細入力］メニューからも開けます。 - 仕訳を入力するキャッシュレス決済の未起票件数をクリックします。
- キャッシュレス決済の利用明細データが表示され、キャッシュレス決済の利用明細データとアップロードされた証憑が自動で関連付きます。
参考 「利用明細をもとに仕訳伝票を起票する」が表示されている場合はクリックします。確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
参考 以下が一致した場合に、証憑が自動で関連付きます。
キャッシュレス決済の利用明細データ 証憑 利用日 日付 利用明細 金額 － あらかじめ設定した証憑種類にアップロードされた証憑 － 「未添付」の証憑 「証憑」列が「未添付」の場合は、「未添付」をクリックして、アップロードされた証憑を手動で添付します。
の明細の
をクリックすると、別画面に証憑が表示されます。
- 表示された証憑を見ながら勘定科目など未入力の項目を入力し、［F12：確定］を押します。
参考 過去に登録した仕訳伝票や他の辞書を呼び出して、仕訳伝票を起票できます。
- 入力が終わったら、［一括登録］ボタンをクリックします。
なお、仕訳伝票の承認機能を使っている場合は、［一括登録］ボタンの代わりに［一括申請］ボタンをクリックします。
チェックが付いているキャッシュレス明細の仕訳伝票が登録されます。
チェックが付いてないキャッシュレス明細はそのまま残り、また後で入力できます。