銀行入出金明細と仕訳伝票の関連付けを確認する

概要

［銀行入出金明細入力］メニューで、銀行入出金明細と仕訳伝票の関連付けを確認する手順を説明します。
銀行入出金明細と仕訳伝票それぞれの情報を突合することで、適切に起票されているかを一目で確認できます。

操作手順

1. ［財務会計 ‐ 取引入力 ‐ 取引入力 ‐ 銀行入出金明細入力］メニューを選択します。
2. 法人口座一覧で、仕訳を確認する法人口座をクリックします。
   
3. 以下のように設定します。
   
   1. 「すべて」をクリックして、表示期間内のすべての銀行入出金明細を表示します。
   2. 「処理状態」項目の（矢印）をクリックして「起票済」だけを選択します。

4. 入出金明細と、起票済みの仕訳伝票それぞれの情報が表示されます。
   「取引日」と「伝票日付」、「振込依頼人名」と「取引先」または「摘要」、「出金額」「入金額」と「明細金額」をそれぞれ確認することで、適切に起票されているか確認できます。
   

   参考	「取引日」「振込依頼人名」「出金額」「入金額」それぞれの項目の（矢印）をクリックして、さらに絞り込むこともできます。