口座振替に必要な設定

概要

以下の処理に必要な設定を説明します。

• 口座振替依頼のFBデータ（口座振替データ）の作成
• 口座振替処理結果のFBデータ（処理結果データ）を利用した入金情報の登録

必要な設定

1. 法人口座を登録する

［法人口座］メニューで、口座振替の入金口座として使用する口座を登録します。
［口座振替］ページで「口座振替で使用する」にチェックを付け、金融機関や振替代行業者から付与された委託者コードを入力します。

2. 回収方法を登録する

1. ［法人情報 ‐ 規程 ‐ 回収方法］メニューを選択します。
2. 以下のように設定します。
   
   1. コード・回収方法名を入力します。
   2. 回収種別で「6：口座振替」を選択します。
   3. 法人口座を選択します。

3. 入金伝票で使用する科目や部門などを入力します。
   

   参考	入力したい項目が画面上に表示されていない場合 画面右側の「入力項目を変更する」をクリックし、表示したい項目にチェックを付けます。 入力したい科目が検索に出てこない場合 検索には、［債権管理科目］メニューで登録されている科目が表示されます。 ［債権管理科目］メニューで新しく科目を登録するか、登録済みの科目に科目属性を追加します。

4. ［Enter］キーまたは［F12：追加］を押します。
5. 追加した回収方法が一覧に表示されるので、［F12：登録］を押します。

3. 得意先ごとに、回収サイト・引落先の口座情報を設定する

［請求先］メニュー／［得意先］メニューで設定をします。

• ［請求］ページ
  2. で登録した回収方法を設定します。
  
• ［入金］ページ
  引落先の口座情報・顧客番号を設定します。
  

4. 口座振替データの出力ファイル形式を追加または編集する

全国銀行協会（全銀協）制定フォーマット「預金口座振替（依頼明細）」と異なる形式でFBデータを作成する場合は、依頼先の金融機関や振替代行業者が指定するデータ形式にあわせて出力ファイル形式を追加または編集します。

手順は、こちらをご参照ください。