口座振替データの出力ファイル形式を作成する

概要

依頼先の金融機関や振替代行業者が指定するデータ形式にあわせて、［口座振替］メニューで作成する口座振替データの出力ファイル形式（使用する項目・項目の位置）を登録します。

操作手順

1. ［債権管理 - 口座振替］メニューを選択します。
2. ［口座振替 - パターン選択］画面で、「口座振替（確定・出力）」を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
3. ［基本］ページで、処理選択に「確定・出力」が選択されていることを確認し、「出力ファイル形式を追加・編集する」をクリックします。
   

4. 任意のコードを入力します。
   まだ登録されていないコードを入力すると［新規テンプレート選択］画面が表示されるので、使用するテンプレートを選択し、［OK］ボタンをクリックします。
   

   預金口座振替	全国銀行協会（全銀協）制定フォーマット「預金口座振替（依頼明細）」にあわせた形式で、あらかじめ項目名や設定値などが入力されています。
   空白のテンプレート	すべての項目が空欄の状態で表示されます。

5. 出力ファイル形式名を入力します。
   手順4. で「預金口座振替」を選択した場合は、出力ファイル形式名に自動で「預金口座振替」が設定されます。任意の名称に変更できます。
   

6. 依頼先の金融機関や振替代行業者のデータ形式にあわせて、各項目を入力・修正します。
   

   参考	各ページの使用区分について 「0：固定値」 設定値に内容を入力します。入力した内容が常に出力されます。 「1：データ」 回収予定の内容や、［請求先］メニュー／［得意先］メニューの引落先の口座情報などを選択します。 各行のNo.を右クリックすると、コピー・挿入・削除ができます。

7. ［F12：登録］を押します。