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口座振替

  • 更新

［債権管理 ‐ 口座振替］メニュー

概要

回収種別が「6：口座振替」の回収予定を、法人口座および回収予定日（引落日）ごとに集約し、口座振替依頼のFBデータ（以下「口座振替データ」）を作成します。

  • テキストファイル形式で作成します。
  • 全国銀行協会（全銀協）制定フォーマット「預金口座振替（依頼明細）」で作成できます。
  • 出力ファイル形式を編集することで、独自のデータ形式で作成することもできます。
注意 事前に依頼先の金融機関や振替代行業者に受付可能なデータ形式をご確認ください。
参考
  • 口座振替の処理の流れは、こちらをご参照ください。
  • 当メニューで口座振替データを確定しても、その回収予定の修正・削除は制限されません。
  • ［口座振替明細］メニューで処理結果データを受け入れると、確定済みの口座振替データに処理結果が反映され、当メニューで振替結果（振替済や資金不足など）を確認できます。

集計されるデータ

回収種別が「6：口座振替」の回収方法が設定されている回収予定が集計されます。
引落先の口座情報は、集計時点の［請求先］メニュー／［得意先］メニュー［入金］ページの内容が反映されます。

参考
  • 回収予定確定単位が「1：請求締め」の場合は、［請求締め］メニューで回収予定を確定しておく必要があります。回収予定確定単位の詳細は、こちらをご参照ください。
  • 一度口座振替データを確定した回収予定も集計されます。
    ただし、初期登録されているパターン「口座振替（確定・出力）」では、絞込条件で確定情報が「0：未確定」に設定されているため、一度口座振替データを確定した回収予定は集計対象にはなりません。

基本操作

口座振替データを作成する

詳細は、こちらをご参照ください。

入力項目

項目 説明
引落日 初期値として、回収予定日が表示されます。
新規コード
  • 初期値として、0 が表示されます。
  • 依頼先の金融機関や振替代行業者の指定にしたがって入力します。
  • 以下のいずれかを入力します。
    • 1：新規
    • 2：変更分
    • 0：その他

こんなときは

出力ファイル形式を追加・編集する

［口座振替 - 条件設定］画面の［基本］ページで、「出力ファイル形式を追加・編集する」をクリックします。
詳細は、こちらをご参照ください。

口座振替データの内容をExcelファイルに出力する

画面左上にあるQuick_Excel.png（クイックExcel）をクリックすると、Excelファイルに出力できます。

グループ単位でまとめて口座振替をする

請求先／得意先を取引先グループとして登録することで、複数の請求宛先の口座振替明細を集約できます。
集約する場合は、［口座振替 - 条件設定］画面の［基本］ページの明細単位で「取引先グループ別」を選択します。

参考 取引先グループの主入金先が引落先になります。
取引先グループの登録手順は、こちらをご参照ください。

回収予定ごとに口座振替明細を分ける

同じ請求宛先でも回収予定ごとに口座振替明細を分ける場合は、［口座振替 - 条件設定］画面の［基本］ページの明細単位で「回収予定別」を選択します。

作成する口座振替データの出力順を設定する

［口座振替 - 条件設定］画面の［出力順］ページで、口座振替明細の出力順を設定できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

画面上のデータをソート（並べ替え）・フィルター（絞り込み）する

各項目のfilter_down.pngをクリックすると、その項目で画面上のデータをソート（並べ替え）・フィルター（絞り込み）できます。
（画面上のデータのソート・フィルターは、作成する口座振替データやExcelの出力には反映しません。）