本店・支店別の貸借対照表を出力する際に、貸借差額を差額調整勘定で調整して集計する

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概要

貸借で部門（本店・支店）が異なる取引がある場合でも、本店・支店別の貸借対照表を出力する際に、貸借差額を差額調整勘定で調整して集計できます。
また、差額調整勘定に集計されている取引（本支店間の取引）を仕訳明細ごとに確認できます。

必要な設定

1. ［法人情報 - 経理規程 - 経理業務設定］メニューを選択します。
2. ［経理業務設定］画面の［基本］ページで、「貸借差額を差額調整勘定で調整して集計する」にチェックを付けます。
3. 続いて、［経理業務設定 - 差額調整勘定の登録］画面が表示されるので、貸借差額を調整する勘定科目を登録します。
   勘定科目のコードと名称が初期表示されるので、変更する場合は入力しなおして、［OK］ボタンをクリックします。
   
   

   参考	あとで登録する場合、または本店・支店ごとに異なる勘定科目で調整する場合は、［経理業務設定 - 差額調整勘定の登録］画面で［キャンセル］ボタンをクリックしてください。 ［勘定科目 - システム科目設定］画面の［本支店間の取引］ページの貸借差額を調整する勘定科目で設定できます。 詳細は、こちらをご参照ください。

4. 確認のメッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
5. ［経理業務設定］画面で［登録］ボタンをクリックします。

本店・支店別に帳票を出力する

以下のすべての条件に該当する場合に、貸借差額を差額調整勘定で調整して集計します。

• 部門別帳票、または帳票の［条件設定］画面で以下のように設定して出力している
  • 出力帳票は「基本科目体系」（管理会計用の科目体系を登録している場合は、［基本］ページの出力帳票で「基本科目体系」に設定）
  • 部門を単一指定、または部門を範囲指定していて「範囲内の部門を個別に出力」にチェックが付いている（［部門］ページで設定）
• 本支店科目を除いて集計する機能を使用している場合は、［条件設定］画面の［部門］ページで、「本支店科目を除いて集計する」にチェックが付いていない
  （本支店科目を除いて集計する機能については、こちらをご参照ください。）

1. ［財務会計 ‐ 会計帳票 ‐ 合計残高試算表 ‐ 合計残高試算表］メニューを選択します。
2. ［合計残高試算表 - 条件設定］画面の［部門］ページで、「大阪支店」を指定します。
   
3. 集計期間など、その他の条件も設定して［画面］ボタンをクリックします。
4. 大阪支店の合計残高試算表を確認できます。
   

差額調整勘定に集計されている取引（本支店間の取引）を確認する

差額調整勘定に集計されている取引（本支店間の取引）を仕訳明細ごとに確認できます。
詳細は、こちらをご参照ください。