［債務管理 ‐ 管理帳票 ‐ 支払予定表］メニュー
概要
債務の支払予定を一覧で出力します。
| 例 |
以下のような集計ができます。
|
基本操作
支払予定表を確認する
詳細は、こちらをご参照ください。
出力項目
『債務奉行クラウド』をご利用の場合は、出力内容が異なります。
詳細は、『債務奉行クラウド』の［支払予定表］メニューの「出力項目」をご参照ください。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 支払予定額 | 債務伝票の債務額合計 |
| 消込済額 | 支払消込済みの金額 |
| 未消込額 | 支払予定額 － 消込済額 － 対象外債務額 |
| 非連結額 | 支払伝票の種別が「非連結」の金額 ー 支払伝票の種別が「非連結充当」 － 支払伝票の種別が「非連結振替」の金額 |
| 支払済額 | 消込済額 ＋ 非連結額 |
| 未支払額 | 未消込額 ＋ 対象外債務額 － 非連結額 |
| 対象外債務額 | 消込対象外済の債務額 |
| 対象外非連結額 | 消込対象外済の支払伝票の種別が「非連結」の金額 |
| 銀行振込 | 支払方法の支払種別が「0：銀行振込」の未消込額 |
| 手形 | 支払方法の支払種別が「3：手形」の未消込額 |
| 値引・調整 | 支払方法の支払種別が「7：値引・調整」の未消込額 |
| 相殺 | 支払方法の支払種別が「8：相殺」の未消込額 |
| その他 | 支払方法の支払種別が「9：その他」の未消込額 |
| 現金 | 支払方法の支払種別が「10：現金」の未消込額 |
| 小切手 | 支払方法の支払種別が「11：小切手」の未消込額 |
こんなときは
精算先、精算宛先の精算先情報（住所／TEL等）を出力する
［支払予定表 ‐ 条件設定］画面の［基本］ページで、集計軸項目に精算先または精算宛先を選択した場合は、精算先、精算宛先の精算先情報（住所／TEL等）を出力できます。
非連結で支払計上している場合に、支払済額や未支払額を確認する
「支払済額」と「未支払額」の項目で確認できます。
確認するには、［支払予定表 ‐ 条件設定］画面で以下の設定をします。
- ［基本］ページの集計単位で「債務伝票」を選択する
- ［出力］ページの出力項目で「支払済額」「未支払額」を選択する
未支払額を円換算する際に、適用するレートを指定する
［支払予定表 - 条件設定］画面の［通貨設定］ページで設定します。
［通貨設定］ページは、『債務奉行クラウド』と『外貨入力 for 奉行クラウド』をご利用の場合に表示されます。
| 債務伝票レート | 債務伝票上で選択されているレートで換算します。 |
|---|---|
| 支払予定日レート |
支払予定日時点の、選択したレートで換算されます。
|
| 帳票レート | 取引通貨ごとに、選択したレートで換算します。 選択するレートは、直接入力するか、［為替レート］メニューで登録したレートを選択します。 |