［債務管理 ‐ 管理帳票 ‐ 銀行振込一覧表］メニュー
概要
銀行振込の支払明細を集計して一覧で出力します。
各金融機関に振り込む際の確認用の資料として使用します。
| 例 |
以下のような集計ができます。
|
基本操作
銀行振込一覧表を確認する
詳細は、こちらをご参照ください。
出力項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 振込額 | 振込明細の作成元である支払伝票の出金額 |
| 振込額（先方含） | 振込明細の作成元である支払伝票の支払額（出金額 ＋ 先方負担手数料） |
| 先方積上手数料 | 振込明細の作成元である支払伝票のうち、手数料負担が「先方負担」の手数料の金額 |
| 当方積上手数料 | 振込明細の作成元である支払伝票のうち、手数料負担が「当方負担」の手数料の金額 |
| 先方計算手数料 | 振込明細の作成元である支払伝票のうち、手数料負担が「先方負担」の支払額の総額に対して実際にかかる手数料 |
| 当方計算手数料 | 振込明細の作成元である支払伝票のうち、手数料負担が「当方負担」の支払額の総額に対して実際にかかる手数料 |