概要
［資金繰り推移表］メニューの確認手順を説明します。
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例 |
3ヵ月間（4月・5月・6月）の資金繰り推移表を確認し、 4月・5月と比べて6月が大幅に支出が増えている
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操作手順
支出増加の原因（取引の詳細）の追跡方法
- ［財務会計 ‐ 会計帳票 ‐ 資金繰り ‐ 資金繰り推移表］メニューを選択します。
- ［資金繰り推移表 - 条件設定］画面の［基本］ページで集計期間を指定し、［画面］ボタンをクリックします。
参考 パターンを作成すると、［条件設定］画面を経由せずに画面が表示されます。
集計日付や科目、部門などの条件は画面上で切り替えできます。
また、自マスターや部門などのコードもパターンごとに保持します。 - 資金繰り項目ごとに金額を確認します。
6月の人件費が多いことが分かります。 - 資金繰り項目を展開し、内訳の勘定科目の金額を確認します。
「福利厚生費」が多いことが分かるため、金額欄をダブルクリックして資金繰り明細表にジャンプします。
参考 元帳で明細を確認する場合は、［F6：ジャンプ］を押します。ジャンプ先として「元帳」を選択できます。
- 資金繰り明細表で明細（取引の詳細）を確認します。
6月末の資金の内訳の確認方法
［資金繰り推移表］画面で「次月繰越」を展開すると、資金の内訳を確認できます。