連結会計データ作成

［財務会計 ‐ 他システム連携 ‐ 連結会計データ作成］メニュー

概要

当サービスの合計残高試算表や補助科目集計表などのデータから、 連結会計システムへ連携するためのファイルを作成します。
ダッシュボード「通貨／為替レート」カードで「連結会計データを作成」する通貨を選択している場合に利用できるメニューです。

• 消費税は、［経理業務設定］メニューの「経理方式」にもとづいて計算されます。
• 会計基準組替仕訳を入力する場合、［連結会計データ作成 - データ作成条件設定］画面の［基本］ページで「会計基準組替仕訳を含めて集計する」にチェックを付けると、会計基準組替仕訳の金額を含めてファイルを作成できます。

『DivaSystem』の場合

ファイル名　「帳票記号 ＋ データ種別 ＋ 集計終了年月 ＋ 会社コード.csv」

• 「データ種別」「会社コード」は、［連結会計データ作成 - データ作成条件設定］画面で入力した値がファイル名に使用されます。

各ファイルは、インターフェイスフォーマットタイプⅢの形式です。
『DivaSystem』で取り込む際は、このファイルフォーマットタイプを指定してください。

『STRAVIS』の場合

ファイル名　「連携ソフト記号_帳票記号_会社コード_集計開始日_集計終了日.csv」

• 「会社コード」は、［連結会計データ作成 - データ作成条件設定］画面で入力した値がファイル名に使用されます。

『BTrex』の場合

ファイル名　「連携ソフト記号_帳票記号_会社コード_集計開始日_集計終了日.csv」

• 「会社コード」は、［連結会計データ作成 - データ作成条件設定］画面で入力した値がファイル名に使用されます。
• 「_集計開始日_集計終了日」は、［連結会計データ作成 - データ作成条件設定］画面の「ファイル名に集計期間を含める」にチェックを付けると出力されます。