運用シナリオ《換算先の通貨が2つ（機能通貨と現地通貨が異なる場合）》

概要

機能通貨と現地通貨が異なり、換算先の通貨が2つの場合の運用シナリオと各メニューの操作を説明します。

操作手順

導入時

1. 初期登録する
   1. 「換算先の通貨の数」で「２つの通貨に換算する」を選択します。
   2. 「通貨１」を機能通貨として、「連結会計データを作成する」にチェックを付けます。
   3. 「通貨２」を現地通貨として、「税区分帳票を確認する」にチェックを付けます。
   4. 為替レートや勘定科目、必要に応じて部門、取引先などのマスターを受け入れます。
      詳細は、こちらをご参照ください。
2. ［期首残高］メニューで、全社の期首残高を入力します。
   必要に応じて、部門別や取引先別の期首残高も入力します。
3. 貸借対照表科目に取引通貨別の期首残高がある場合には、［通貨別期首残高］メニューで金額を入力します。

日々の作業

1. ダッシュボード「通貨／為替レート」カードで「機能通貨（通貨１）」を選択します。
2. ［取引明細入力］メニューで、日々の取引を入力します。
3. ［取引明細リスト］メニューで、入力した取引を一覧で確認します。

期末の処理

1. ダッシュボード「通貨／為替レート」カードで「機能通貨（通貨１）」を選択します。
2. ［為替差損益計上］メニューで、期末時点のレートで為替差損益を計上します。
3. ［合計残高試算表］メニューなどで、会計帳票を確認します。
4. ［連結会計データ作成］メニューで、親会社の連結決算システムに連携するためのファイルを作成します。
5. ダッシュボード「通貨／為替レート」カードで「現地通貨（通貨２）」を選択します。
6. ［通貨２換算］メニューで、日々の取引金額を機能通貨の金額に換算します。
7. ［為替差損益計上］メニューで、期末時点のレートで為替差損益を計上します。
8. ［合計残高試算表］メニューなどで、会計帳票を確認します。
9. ［取引明細リスト］メニューで、税区分の指定が適切かを明細ごとに確認します。