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予算額を入力するためのExcelファイルを出力する

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概要

予算額を入力したExcelファイルを受け入れて予算額を登録する場合に、予算額を入力するためのExcelファイルを出力する方法を説明します。
以下の 2 つの場合で説明します。

  • 前期の予算額が登録されている場合
    前期の予算額を当期の予算額に複写して出力します。Excelファイル上で前期の予算額を参照しながら、当期の予算額を入力できます。
  • 予算額が 1 件も登録されていない場合
    部門などのマスター行が空欄のExcelファイルが出力されます。
    Excelファイル上でマスターのコードを指定しながら予算額を入力します。
例

以下のように予算額を登録する場合で説明します。

  • 予算額は「部門別担当者別」に登録する
  • 部門ごとに予算額を入力するExcelファイルを用意する
  • 各部門の担当者は、部門の 1 年分の予算額をExcelファイルに入力する
  • 本社の経理担当者は、各部門の予算額が入力されたExcelファイルを受け入れる

20240628_Excelファイルに予算額を入力し、当サービスに受け入れて登録する.png

 

参考
  • 予算額を入力したExcelファイルを受け入れる手順は、こちらをご参照ください。
  • 予算額を画面に入力して登録する方法は、こちらをご参照ください。

操作手順

前期の予算額が登録されている場合

  1. ［仕入管理 ‐ 分析帳票 ‐ 予算額］メニューを選択します。
  2. ［予算額  - パターン選択］画面で、［新規］ボタンをクリックします。
    20240626_予算額を入力するためのExcelファイルを出力する_001_予算額_パターン選択_ST .png
  3. ［基本］ページで、登録する予算額のパターン名・コードを入力します。
    20240619_予算額を入力するためのExcelファイルを出力する_003_予算額_条件設定.png
  4. 登録する予算額にあわせて以下を設定し、画面を表示します。
    20240626_予算額を入力するためのExcelファイルを出力する_004_予算額_条件設定_ST .png
    1. 「予算額を複写する」にチェックを付け、複写する前期の予算パターンを選択します。
    2. 予算額を登録する期間を設定します。
    3. ［画面］ボタンをクリックします。
  5. 前期の予算額が当期に複写されていることを確認し、［F12：登録］を押します。
    20240626予算額を入力するためのExcelファイルを出力する_005_予算額_ST .png
  6. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
  7. 結果を確認して、［パターン選択］ボタンをクリックします。
    20240530_予算額を入力するためのテンプレートファイル（Excelファイル）を出力する_006_結果.png
    参考 登録に失敗したデータがある場合は、未処理データ一覧を出力できます。
  8. ［予算額  - パターン選択］画面で、7. までに作成した予算パターンを選択し、［OK］ボタンをクリックします。
    20240626_予算額を入力するためのExcelファイルを出力する_007_パターン選択_ST .png
  9. ［Excel作成］ボタンをクリックします。
    20240619_予算額を入力するためのテンプレートファイル（Excelファイル）を出力する_008_条件設定.png
  10. ［予算額  - データ作成条件設定］画面で、データ作成条件を設定してExcelファイルを出力します。
    20240529_出力したExcelに予算額を入力し、当サービスに受け入れて登録する_005_予算額_データ作成条件設定.png
    1. 各部門のExcelファイルを用意するため、「ファイルを分けて出力する」にチェックを付けます。
      参考
      • 社内の共有フォルダーなどを指定すると、メールなどで渡す手間が省けます。
      • チェックを付けた場合は、［予算額 - 条件設定］画面の［基本］ページの設定軸の第１項目ごとにファイルが作成されます。
    2. 金額を入力するセルを強調したい場合は、「枠線を付ける」や「色を付ける」にチェックを付けます。
    3. 各部門の担当者が誤って金額以外のセルを修正しないようにする場合は、「シートを保護する」にチェックを付けて、パスワードを入力します。
      参考 翌期以降に今回出力したExcelファイルを使う場合は、各部門で設定期間も修正する必要があるため、チェックを外します。
    4. ［出力開始］ボタンをクリックします。
  11. 部門ごとにExcelファイルが出力されます。
    各部門の担当者は、前期の予算額を参考にExcelファイルの各月に予算額を入力します。
    20240626_予算額を入力するためのExcelファイルを出力する_010_予算額Excel_ST .png
    参考

    入力レイアウトに変更がなければ、毎年Excelファイルを出力しなおす必要はありません。
    翌期は、各部門に渡したExcelファイルの設定期間を修正した上で予算額を入力してもらえれば、当サービスに受け入れできます。

     

各部門でExcelファイルに予算額を入力したら、本社でExcelファイルを受け入れます。
詳細は、こちらをご参照ください。

予算額が 1 件も登録されていない場合

  1. ［仕入管理 ‐ 分析帳票 ‐ 予算額］メニューを選択します。
  2. ［予算額  - パターン選択］画面で、［新規］ボタンをクリックします。20240626_予算額を入力するためのExcelファイルを出力する_001_予算額_パターン選択_ST .png
  3. ［基本］ページで、登録する予算額のパターン名・コードを入力します。
    20240619_予算額を入力するためのExcelファイルを出力する_003_予算額_条件設定.png
  4. 登録する予算額にあわせて以下を設定し、画面を表示します。
    20240626_予算額を入力するためのExcelファイルを出力する_011_予算額 .png
    1. 予算額を登録する期間を設定します。
    2. 予算額を登録する設定軸を設定します。
    3. ［Excel作成］ボタンをクリックします。
  5. ［予算額  - データ作成条件設定］画面で、データ作成条件を設定してExcelファイルを出力します。
    20240530_予算額を入力するためのテンプレートファイル（Excelファイル）を出力する_012_データ作成条件設定.png
    1. 金額を入力するセルを強調したい場合は、「枠線を付ける」や「色を付ける」にチェックを付けます。
      注意

      予算額の入力時にExcelファイル上で行の追加が必要なため、「シートを保護する」のチェックは外します。

      参考

      出力する予算パターンに予算額が 1 件も登録されていないため、「ファイルを分けて出力する」のチェックにかかわらず、Excelファイルは必ず 1 ファイルで作成されます。
    2. ［出力開始］ボタンをクリックします。
  6. 部門・担当者が空欄のExcelファイルが出力されます。
    各部門の担当者が予算額を入力するため、Excelファイルをコピーして部門ごとにExcelファイルを用意します。
  7. 各部門の担当者は、各部門のExcelファイルに予算額を入力します。
    予算額を入力する行をコピー・行挿入して、担当者分の入力行を用意します。部門コードと担当者コードを入力して、予算額を入力します。
    20240626_予算額を入力するためのExcelファイルを出力する_013_予算額Excel_ST .png
    参考
    • 部門名や担当者名などのマスターの名称の入力は、必須ではありません。
    • 入力レイアウトに変更がなければ、毎年Excelファイルを出力しなおす必要はありません。
      翌期は、各部門に渡したExcelファイルの設定期間を修正した上で予算額を入力してもらえれば、当サービスに受け入れできます。

     

各部門でExcelファイルに予算額を入力したら、本社でExcelファイルを受け入れます。
詳細は、こちらをご参照ください。