合算の流れ

概要

『奉行V ERPクラウド GM Model』をご利用の場合の、合算の一連の流れ（導入～事業年度の開始）を紹介します。
以下の流れに沿って、各メニューで必要な設定・操作をしてください。

毎年の流れのイメージ（「4. 金額を合算する」～「6. 帳票を確認して、金額を分析する」）は、以下のとおりです。

1. 合算データを準備する

1. 合算データのデータ名や会計期間を設定する

以下のメニューで、合算データのデータ名や会計期間を設定します。

• ［合算データ情報］メニュー
• ［合算データ設定］メニュー

2. 合算データのマスターを登録する

合算データの連結科目と連結セグメントを登録します。
詳細は、以下をご参照ください。

2. 連結するかを設定する

［合算対象法人］メニューで、『管理ポータル』で追加した法人（グループ個社）を連結対象とするかを設定します。
詳細は、こちらをご参照ください。

3. マスターを関連付ける

『管理ポータル』で追加した法人（グループ個社）のマスターと、「1. 合算データを準備する」で設定した合算データのマスターを関連付けます。

1. 合算データの連結科目とグループ個社の勘定科目を関連付ける

［連結科目設定］メニューで、合算データの連結科目とグループ個社の勘定科目を関連付けます。
ここで設定した関連付けをもとに、金額が合算されます。
詳細は、こちらをご参照ください。

2. 合算データの連結セグメントとグループ個社を関連付ける

［連結セグメント設定］メニューで、連結セグメントとグループ個社を関連付けます。
グループ個社が、どのセグメントの事業を営んでいるかを設定してください。
詳細は、こちらをご参照ください。

4. 金額を合算する

グループ個社ごとの金額が確定したら、［合算］メニューで、グループ個社ごとの金額を合算します。
詳細は、こちらをご参照ください。

5. 連結仕訳を登録する

連結仕訳（個別修正仕訳や連結消去仕訳）を［連結仕訳ファイル受入］メニューで登録します。用意したExcelファイルを、画面上にドラッグ＆ドロップしてください。
なお、［仕訳伝票入力］メニューで、受け入れた後の連結仕訳を修正することもできます。

6. 帳票を確認して、金額を分析する

セグメントを軸として、集計表や推移表、対比表を確認します。

7. 新しい事業年度を開始する

［事業年度］メニューで、新しい事業年度を開始します。