概要
［補助科目］メニューで管理している取引先を、［取引先］メニューでの管理に切り替える場合に必要な手順を説明します。
必要な設定
1. どの取引先を［取引先］メニューで管理するかを決める
［取引先］メニューでの管理に切り替えたい取引先を決めます。
なお、すべての取引先を、［取引先］メニューでの管理に切り替える必要はありません。
| 例 | インボイス制度への対応を機に、仕入先（取引先）が適格請求書発行事業者か免税事業者かを、当サービスで管理することになった。 上記に伴い、取引入力時に勘定科目「仕入高」を指定している取引先だけを、［取引先］メニューで管理する。 |
2. どの科目に属しているか、いつ管理方法を切り替えるかを確認する
［取引先］メニューで管理する取引先が決まったら、該当の取引先が、損益計算書と貸借対照表のどちらの科目に属しているか確認します。
また、いつから［取引先］メニューでの管理に切り替えるかを決めます。（翌期から切り替えるのか、期中に切り替えるのか）
上記の組み合わせによって、A.～C.のどの処理が必要か決まります。
「○」が付いている部分が必要な処理です。
| A.取引先の登録 | B.当期仕訳の振替 | C.期首残高の振替 | ||
|---|---|---|---|---|
| 損益計算書の科目 | 翌期から切り替える | 〇 | － | － |
| 期中に切り替える | 〇 | 〇 | － | |
| 貸借対照表の科目 | 翌期から切り替える | 〇 | － | 〇 |
| 期中に切り替える | 〇 | 〇 | 〇 |
続いて、A.～C.それぞれの操作手順を記載します。処理が必要な番号の操作手順をご参照ください。
- A.取引先の登録
「A. 取引先を登録する」をご参照ください。 - B.当期仕訳の振替
「B. 当期で登録済みの仕訳伝票の金額を振り替える」をご参照ください。 - C.期首残高の振替
「C. 期首残高を調整する」をご参照ください。
A. 取引先を登録する
登録済みの補助科目をcsvファイルに出力し、取引先として受け入れる手順を説明します。
- メインメニュー右上の
（データメンテナンス）から［汎用データ作成 - 法人情報 - 補助科目データ作成］メニューを選択します。
- ［補助科目データ作成 - データ作成条件設定］画面で、以下のように設定します。
- ［基本］ページの「勘定科目」で、［取引先］メニューでの管理に切り替える勘定科目を指定します。
- ［出力ファイル］ページで、以下のように設定します。
- 作成形式で、「カンマ区切り」を選択します。
- ［参照］ボタンをクリックして、ファイルの出力先とファイル名を設定します。
- ［出力項目］ページで、「補助科目コード」「補助科目名」「インデックス」を選択済項目に移動します。
- ［出力開始］ボタンをクリックします。
- ［法人情報 - 取引先 - 取引先］メニューを選択します。
- 4.で出力したファイルを、画面内にドラッグ＆ドロップします。
参考 詳細は、こちらをご参照ください。 - ［読み込む項目の選択・確認］画面で、「コード」「名称」「インデックス」を関連付けて、受け入れます。
- 「インボイス登録区分」「インボイス登録番号」など、必要な項目を入力します。
- ［F12：登録］を押します。
| 参考 |
［取引先］メニューでの管理に切り替えた補助科目は、［法人情報 ‐ 経理規程 ‐ 勘定科目 ‐ 補助科目］メニューで削除します。 当期で、仕訳伝票や期首残高に金額が残っている場合は削除できません。金額の調整などがすべて完了してから削除してください。 |
B. 当期で登録済みの仕訳伝票の金額を振り替える
期中に［取引先］メニューでの管理に切り替える場合は、当期で登録済みの仕訳伝票の金額を振り替える作業が必要になります。
登録済みの仕訳伝票を直接修正する方法と、新規で振替伝票を登録する方法があります。
登録済みの仕訳伝票を直接修正する方法
［財務会計 - 取引入力 - 仕訳伝票一括更新 - 仕訳伝票一括修正］メニューで修正します。
| 注意 |
仕訳伝票の承認機能をご利用の場合、承認済みの仕訳伝票は［仕訳伝票一括修正］メニューで修正できません。 |
新規で振替伝票を登録する方法
［財務会計 - 取引入力 - 仕訳伝票入力］メニューなどで、振替伝票を登録します。
振り替える金額は、［財務会計 ‐ 会計帳票 ‐ 勘定科目内訳表 ‐ 補助科目内訳表］メニューなどで確認できます。
| 例 | 部門別に仕入高を管理している場合 |
もとの仕訳伝票
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| ＜部門：第一営業部＞ 仕入高 ＜補助科目：A商事＞ |
1,100 (100 |
＜部門：第一営業部＞ 買掛金 |
1,100 |
|
|
振替伝票（税抜経理方式）
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| ＜部門：第一営業部＞ 仕入高 ＜補助科目：その他＞ ＜取引先 ：A商事＞ |
1,000 | ＜部門：第一営業部＞ 仕入高 ＜補助科目：A商事＞ ＜取引先 ：その他＞ |
1,000 |
振替伝票（税込経理方式）
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| ＜部門：第一営業部＞ 仕入高 ＜補助科目：その他＞ ＜取引先 ：A商事＞ |
1,100 | ＜部門：第一営業部＞ 仕入高 ＜補助科目：A商事＞ ＜取引先 ：その他＞ |
1,100 |
| 注意 |
他のマスターはそのまま指定してください。 |
C. 期首残高を調整する
貸借対照表の科目を［取引先］メニューでの管理に切り替える場合は、補助科目別の期首残高を取引先別の期首残高に調整する作業が必要になります。
補助科目別の期首残高をcsvファイルに出力し、取引先別の期首残高として受け入れる手順を説明します。
1. 期首残高のcsvファイルを出力する
- メインメニュー右上の
- ［期首残高データ作成 - データ作成条件設定］画面で、以下のように設定します。
- ［出力ファイル］ページで、以下のように設定します。
- 作成形式で、「ＯＢＣ受入形式」を選択します。
（必要に応じて、「項目名を出力する」にチェックを付けます） - ［参照］ボタンをクリックして、ファイルの出力先とファイル名を設定します。
- 作成形式で、「ＯＢＣ受入形式」を選択します。
- ［出力項目］ページで、［すべて選択］ボタンをクリックします。
- ［出力ファイル］ページで、以下のように設定します。
- ［出力開始］ボタンをクリックします。
2. 補助科目別の期首残高を0円にするための準備をする
- csvファイルを開き、［取引先］メニューでの管理に切り替える勘定科目以外の行を削除します。
- csvファイルを上書き保存します。
- 2. のcsvファイルを複製して、csvファイルを3つ用意します。
参考 このあと、複製したcsvファイルを加工していきます。
意図しないcsvファイルを加工・受入しないように、ファイル名を変更しておくことをお勧めします。例 - 「期首残高（加工しない）.csv」
- 「補助科目別0円.csv」
- 「取引先別の期首残高.csv」
- 複製したcsvファイルのうち、補助科目別の金額を0円にするcsvファイルを開きます。
- 金額を0円にして、csvファイルを上書き保存します。
3. 補助科目別の期首残高を0円にする
- メインメニュー右上の
- ［期首残高データ受入 - データ受入条件設定］画面で、補助科目別の金額を0円にしたcsvファイルを選択して、［受入開始］ボタンをクリックします。
（補助科目別の期首残高が0円になります）
4. 取引先別の期首残高を受け入れる
- 「2. 補助科目別の期首残高を0円にするための準備をする」の3. で複製したcsvファイルのうち、取引先別の期首残高用のcsvファイルを開きます。
- 「補助科目」列の受入記号を「取引先」の受入記号に変更します。
補助科目「GL2010002」→取引先「GL2010004」 - 2. で変更した「取引先」列以外に「取引先」列がある場合は、該当列を削除します。
（2. で変更した「取引先」列の方を残します） - csvファイルを上書き保存します。
- メインメニュー右上の
- ［期首残高データ受入 - データ受入条件設定］画面で、3. のcsvファイルを選択して、［受入開始］ボタンをクリックします。
（取引先別の期首残高が受け入れられます）