電子記録債務・支払手形を登録する – 奉行クラウドヘルプセンター

概要

当サービスでは、電子記録債権・手形の支払を計上したり、管理帳票で電子記録債務・支払手形の支払予定を確認できます。

以下のような仕訳を起票できます。

［法人口座］メニューで電子記録債務の出金口座を表示し、［電子記録債権］ページで「電子記録債権で使用する」にチェックを付けます。
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［法人情報 ‐ 規程 ‐ 支払方法］メニューを選択します。
以下のように設定します。
1. コード・支払方法名を入力します。
2. 支払種別で「1：電子記録債権」「3：手形」のいずれかを選択します。
3. 法人口座を選択します。

支払伝票で使用する支払科目・手数料科目や部門などを入力します。

参考	入力したい項目が画面上に表示されていない場合画面右側の「入力項目を変更する」をクリックし、表示したい項目にチェックを付けます。電子記録債務の場合は、手数料の計上方法や計上時の科目についても設定します。詳細は、こちらをご参照ください。入力したい科目が検索に出てこない場合検索には、［債務管理科目］メニューで登録されている科目が表示されます。電子記録債務と支払手形の一般的な科目はあらかじめ登録されているので、そのまま使用できます。異なる科目を使用する場合は、［債務管理科目］メニューで新しく科目を登録するか、登録済みの科目に科目属性を追加します。

例

支払種別ごとの設定例

電子記録債権

［精算先］メニューで、以下の設定をします。

［精算］ページ
2. で登録した支払方法を設定します。
［支払］ページ
電子記録債務の場合は、以下の設定をします。
1. 手数料負担の設定をします。
2. 振込先口座を入力し、「主振込先（電子記録債務）」にチェックを付けます。

支払内容に応じて、支払消込画面や精算伝票で、電子記録債権・手形の支払種別・支払方法を選択して登録します。

［支払消込］メニューで消込する際に、支払種別が「1：電子記録債権」「3：手形」の支払方法を選択すると、手数料等や期日債務番号、決済日付、振込情報を入力できます。
項目が画面に表示されていない場合は、［支払消込 - 条件設定］画面の［項目選択］ページの支払データで選択済項目に移動します。

［証憑アップロード］メニューで、支払種別が「1：電子記録債権」「3：手形」の支払方法を選択します。
［F5：精算伝票］を押して［精算伝票］画面を開き、［F11：支払方法］を押すと、振込情報や手数料、期日債務番号、決済日付を入力できます。

借方	貸方
買掛金など	電子記録債務（支払方法の支払科目）
	当座預金（支払方法の先方負担手数料支払科目）

借方	貸方
買掛金など	支払手形（支払方法の支払科目）
	通信費（支払方法の郵送料科目）