仕訳伝票を作成済みの伝票を修正する場合

概要

『勘定奉行クラウド』で仕訳伝票を作成済み、または『勘定奉行Smart/勘定奉行11』で受け入れできる仕訳伝票ファイルを作成済みの場合に、精算伝票を修正する手順を説明します。

『勘定奉行クラウド』と連携している場合

［仕訳伝票初期設定］メニューの［運用方式］ページにある「仕訳作成後の取引伝票の修正・削除」の設定によって、手順が異なります。

「仕訳作成後の取引伝票の修正・削除」の修正が「許可する」の場合

1. 精算伝票を修正する
   1. ［精算伝票］メニューで修正したい伝票を表示し、［F9：修正］を押します。
      
   2. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
      
   3. 伝票を修正したら、［F12：終了］を押し、［F12：登録］を押します。
      「仕訳連携の事前確認」の設定が「しない」の場合は、「3. 仕訳伝票を起票する」に進みます。
2. 仕訳連携を実行する（「仕訳連携の事前確認」が「する」の場合）
   ダッシュボード「本日までの仕訳未作成」カードや［○○仕訳連携］メニューから、仕訳連携をします。
   『勘定奉行クラウド』の［業務連携入力］メニューの「仕訳伝票の起票」が「当メニューで仕訳伝票を確認してから起票する」の場合は、連携後に、『勘定奉行クラウド』の［業務連携入力］メニューが開きますので、3. の②に進みます。
3. 仕訳伝票を起票する
   『勘定奉行クラウド』の［業務連携入力］メニューの「仕訳伝票の起票」の設定によって手順が異なります。
   • 「○○仕訳の計上と同時に起票する」の場合
     精算伝票の登録または仕訳連携と同時に、『勘定奉行クラウド』に登録されている仕訳伝票が、上書き（修正登録）されます。
   • 「当メニューで仕訳伝票を確認してから起票する」の場合
     『勘定奉行クラウド』の［業務連携入力］メニューで、以下の手順で仕訳伝票を起票します。
     1. メインメニューで「勘定奉行」を選択してから行います。
        『勘定奉行クラウド』のダッシュボード「本日までの起票予定」カードの「業務連携」をクリックします。
        
        なお、［財務会計 ‐ 取引入力 ‐ 取引入力 ‐ 業務連携入力］メニューからも開けます。

     2. 修正後の仕訳伝票のデータが起票待ちとなり、伝票日付の横に（修正）と表示されるので、対象にチェックを付けて［F12：一括登録］を押します。
        

        補足	［仕訳伝票］ページで［F5：修正元伝票］を押すと、修正元の仕訳伝票を確認できます。

        
        『勘定奉行クラウド』に登録されている仕訳伝票が、上書き（修正登録）されます。

「仕訳作成後の取引伝票の修正・削除」の修正が「許可しない」の場合

1. 仕訳伝票を削除してから、精算伝票を修正する
   1. ［精算伝票］メニューで修正したい伝票を表示し、仕訳伝票へのリンクをクリックします。
      
   2. 仕訳伝票で［F7：削除］を押します。
      

   3. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックして仕訳伝票を削除します。

      補足	登録元の他システムでの修正が必要な旨のメッセージが表示された場合 『勘定奉行クラウド』の［運用設定］メニューの［財務会計］ページで、「他システムから登録した仕訳伝票の修正・削除」を「許可する」に変更します。 続いて、［仕訳伝票入力］画面を開きなおしてから、［F7：削除］を押します。

   4. 1. の伝票画面に戻り、［F10：中止］を押します。
      
   5. 修正したい伝票を再度検索します。
   6. 伝票が表示されたら、［F9：修正］を押します。
      
   7. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
   8. 伝票を修正したら、［F12：終了］を押し、［F12：登録］を押します。
      「仕訳連携の事前確認」の設定が「しない」の場合は、「3. 仕訳伝票を起票する」に進みます。
2. 仕訳連携を実行する（「仕訳連携の事前確認」が「する」の場合）
   ダッシュボード「本日までの仕訳未作成」カードや［○○仕訳連携］メニューから、仕訳連携をします。
   『勘定奉行クラウド』の［業務連携入力］メニューの「仕訳伝票の起票」が「当メニューで仕訳伝票を確認してから起票する」の場合は、連携後に、『勘定奉行クラウド』の［業務連携入力］メニューが開きますので、3. の②に進みます。
3. 仕訳伝票を起票する
   『勘定奉行クラウド』の［業務連携入力］メニューの「仕訳伝票の起票」の設定によって手順が異なります。
   • 「○○仕訳の計上と同時に起票する」の場合
     精算伝票の登録または仕訳連携と同時に、『勘定奉行クラウド』に新規の仕訳伝票が起票されます。
   • 「当メニューで仕訳伝票を確認してから起票する」の場合
     『勘定奉行クラウド』の［業務連携入力］メニューで、以下の手順で仕訳伝票を起票します。
     1. メインメニューで「勘定奉行」を選択してから行います。
        『勘定奉行クラウド』のダッシュボード「本日までの起票予定」カードの「業務連携」をクリックします。
        
        なお、［財務会計 ‐ 取引入力 ‐ 取引入力 ‐ 業務連携入力］メニューからも開けます。

     2. 修正後の仕訳伝票のデータが起票待ちになっているので、対象にチェックを付けて［F12：一括登録］を押します。
        

        仕訳伝票が新規で登録されます。

『勘定奉行Smart/勘定奉行11』と連携している場合

1. 精算伝票を修正する
   1. ［精算伝票］メニューで修正したい伝票を表示し、［F9：修正］を押します。
      
   2. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
      
   3. 伝票を修正したら、［F12：終了］を押し、［F12：登録］を押します。
      「仕訳連携の事前確認」の設定が「しない」の場合は、「3. 仕訳伝票ファイルを作成する」に進みます。
2. 仕訳連携を実行する（「仕訳連携の事前確認」が「する」の場合）
   ダッシュボード「本日までの仕訳未作成」カードや［○○仕訳連携］メニューから、仕訳連携をします。
   仕訳連携後に表示される確認メッセージで［OK］ボタンをクリックすると、［仕訳伝票作成］メニューが開きます。
   3. の②に進みます。
3. 仕訳伝票ファイルを作成する
   1. ［奉行連携 ‐ 仕訳伝票 ‐ 仕訳伝票作成］メニューを開きます。
   2. 修正後の仕訳伝票のデータが起票待ちになっているので、対象にチェックを付けて［転送］ボタンをクリックします。
      

   3. ［参照］ボタンから出力先ファイルを設定し、［出力開始］ボタンをクリックします。
      

      仕訳伝票ファイルが作成されます。