概要
[口座振替データ入力]メニューで、新規に口座振替依頼データ(引落データ)を入力する手順を説明します。
操作手順
- [全銀ファイル伝送 - 口座振替 - 口座振替依頼 - 口座振替データ入力]メニューを選択します。
- 引落依頼日と入金口座を入力します。
注意 引落依頼日が当日の引落データを金融機関に送信すると、受け付けられない可能性があります。
あらかじめ、受付可能な引落依頼日(受付期限)を金融機関にご確認ください。
参考
[F8:検索]を押すと、今まで入力した引落データを検索できます。入力済みの引落データを修正(引落データを追加)したり、削除する場合に使用します。
詳細は、こちらをご参照ください。
- 引落先を選択すると、[引落先]メニューで登録されている銀行や支店などの口座情報が表示されます。
内容を確認して引落金額を入力します。
参考 - 今回だけ口座振替を依頼する引落先の場合は、引落先で「0000」(スポットの引落先)を選択します。
- 引落先グループを選択し、複数の引落先を呼び出す場合は、こちらをご参照ください。
- 別の引落先からも引落する場合は、2行目以降に入力します。
- 入力が完了したら[F12:終了]を押します。
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内容を確認し、[F12:登録]を押します。
参考
- 引落金額が0円の明細は金融機関に送信されません。
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[F8:明細並替]を押すと、入力した明細の並び順を変更できます。
詳細は、こちらをご参照ください。