マスターの検索画面で、画面表示する項目を選択可能
以下のマスターの検索画面で設定します。
- プロジェクト
- 請求先
- ［項目設定］ボタンをクリックします。
- 画面表示する項目を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
- 以下のように表示されます。
| 参考 | 各伝票や管理帳票などで名称やコードを入力して検索する際も、選択した項目が反映します。 |
各マスターのコードや伝票No.の前ゼロをカットして印字可能
債権残高確認書・請求先元帳のフォームを編集し、設定できます。
詳細はこちら
対応メニュー
［債権管理］-［債権処理］-［債権残高確認書］メニュー
-［管理帳票］-［請求先元帳］メニュー
［請求先］メニューで、入力する項目にだけカーソルを移動可能
⼊⼒しない項⽬を短縮する項⽬として設定できます。
短縮する項⽬には、キーボード操作ではカーソルが移動しませんが、クリックすると⼊⼒できます。
詳細はこちら
対応メニュー
［取引先管理］-［請求先］-［請求先］メニュー
摘要を登録可能
頻繁に利用する摘要をあらかじめ登録しておき、各伝票で入力できます。
詳細はこちら
追加メニュー
［法人情報］-［摘要］-［摘要］メニュー
メインメニューの右上の
から［汎用データ作成］メニューの「法人情報」の「摘要データ作成」
メインメニューの右上のから［汎用データ受入］メニューの「法人情報」の「摘要データ受入」
対応メニュー
各伝票や管理帳票、汎用データ作成・受入など
差出名、消込差額調整方法、プロジェクトを一覧で印刷可能
対応メニュー
［法人情報］-［法人情報］-［差出名］メニュー
-［規程］-［消込差額調整方法］メニュー
-［プロジェクト］-［プロジェクト］メニュー
請求締め済みの期間に伝票の新規登録を禁止可能
「請求締め済みの期間の伝票の新規登録、修正、削除を禁止する」にチェックを付け、［登録］ボタンをクリックします。
対応メニュー
［法人情報］-［規程］-［債権管理規程］メニュー
［債権管理］-［債権処理］-［債権伝票］メニュー
［入金処理］-［入金伝票］メニュー
伝票No.を指定して検索可能
詳細はこちら
対応メニュー
［債権管理］-［債権処理］-［債権伝票］メニュー
-［ネッティング］-［相殺伝票］メニュー
-［入金処理］-［入金伝票］メニュー
伝票の消込情報を出力・受け入れ可能
入金伝票データで消込情報を出力・受け入れできます。
対応メニュー
メインメニューの右上のから［汎用データ作成］メニューの
「債権管理」の「入金伝票データ作成」
メインメニューの右上のから［汎用データ受入］メニューの
「債権管理」の「入金伝票データ受入」
伝票メニューで伝票No.を自動付番している場合でも、汎用データ受入や仕訳伝票の抽出で伝票No.の付番方法を選択可能
「〇〇伝票No. の付番方法、付番基準、付番軸を使用する」のチェックを外し、［登録］ボタンをクリックします。
受入時や仕訳伝票の抽出時に以下の付番方法を選択できます。
- ［債権管理規程］メニューの設定に従う
- データ上のNo.を使用する
- 付番開始No.を指定する
対応メニュー
［法人情報］-［規程］-［債権管理規程］メニュー
［債権管理］-［債権処理］-［債権伝票］メニュー
メインメニューの右上のから［汎用データ受入］メニューの
「債権管理」の「債権伝票データ受入」「入金伝票データ受入」
『奉行10／8シリーズ』の「ＯＢＣ受入形式」で作成した伝票データを受け入れ可能
以下の伝票データを受け入れできます。
債権伝票データ、入金情報データ
詳細はこちら
対応メニュー
メインメニューの右上のから［汎用データ受入］メニュー
債権残高確認書の前回発行したフォーム・差出名の条件を保存
都度指定して発行していた場合は、指定しなおす必要がなくなります。
対応メニュー
［債権管理］-［債権処理］-［債権残高確認書］メニュー
債権を他の科目・部門・プロジェクトに振り替え可能
詳細はこちら
対応メニュー
［法人情報］-［規程］-［債権取引］メニュー
［債権管理］-［債権処理］-［債権伝票］メニュー
債権伝票を集計する各帳票にも対応しています。
請求締めの「債権調整額」の符号を変更
「債権調整額」の金額で債権が減る場合は、「債権調整額」の金額がマイナスで表示されます。
対応メニュー
［債権管理］-［債権処理］-［請求締め］メニュー
銀行振込、入金情報で「入金先略称」を出力可能
［条件設定］画面の［項目選択］ページで、「入金先略称」を選択して出力します。
対応メニュー
［債権管理］-［入金処理］-［入金情報］-［銀行振込］メニュー
-［入金情報］メニュー
メインメニューの右上のから［汎用データ作成］メニューの「債権管理」の「入金情報データ作成」
銀行振込、入金情報を一覧で印刷可能
対応メニュー
［債権管理］-［入金処理］-［入金情報］-［銀行振込］メニュー
-［入金情報］メニュー
入金情報に計行が追加
対応メニュー
［債権管理］-［入金処理］-［入金情報］-［入金情報］メニュー
債権残高一覧表で「消込額」や「相殺額」などを出力可能
［条件設定］画面の［出力］ページの出力項目で選択して出力します。
以下の項目が出力できます。
「消込額」「債権調整額」「債権発生額」「債権振替額」
『債務奉行クラウド』をご利用の場合は、以下の項目も出力できます。
「相殺額」
対応メニュー
［債権管理］-［管理帳票］-［債権残高一覧表］メニュー
入金集計表で「債権調整額」を出力可能
［条件設定］画面の［出力］ページの出力項目で、「債権調整額」を選択して出力します。
対応メニュー
［債権管理］-［管理帳票］-［入金集計表］メニュー
［仕訳伝票コード設定］メニューの画面を変更
今までは、連携対象の選択と勘定科目コードの入力を、それぞれの画面で設定していました。
今後は、１画面で対象の切り替えや勘定科目コードを設定できます。
設定する対象をクリックしてから、勘定科目コードを入力します。
対応メニュー
［債権管理］-［奉行連携］-［仕訳伝票］-［仕訳伝票コード設定］メニュー
［仕訳コード伝票設定］メニューで、連携先とマスターを関連付ける際に初期表示されるデータを変更
- 『勘定奉行クラウド』と連携する場合
連携先と同じコードのマスターが初期表示されます。同じコードのマスターがない場合は、同じ名称のマスターが初期表示されます。 - 『勘定奉行１０／８シリーズ』と連携する場合
『債権奉行クラウド』のマスターと同じコードが初期表示されます。
対応メニュー
［債権管理］-［奉行連携］-［仕訳伝票］-［仕訳伝票コード設定］メニュー
プロジェクトが連携可能
『債権奉行クラウド』のプロジェクトと連携先のプロジェクトを関連付けて、仕訳伝票にセットできるようになります。
対応メニュー
［債権管理］-［奉行連携］-［仕訳伝票］-［仕訳伝票コード設定］メニュー
『債権奉行クラウド』に関する質問を自動回答するBot機能が追加
お客様が『債権奉行クラウド』に関する質問を入力すると、「奉行クラウドBot」が自動的に回答が記載された「ヘルプ」に誘導します。
- 「奉行クラウドBot」をクリックします。
- 質問を入力して［送信］ボタンをクリックすると、
入力した質問にヒットした内容が表示されますので、選択します。
- 関連する「ヘルプ」が回答として表示されます。
Excel形式でファイル出力する際に、項目名や計行に色を付けて出力可能
［データ作成条件設定］画面の［Excel］ページで、「色を付ける」にチェックを付けて出力します。
対応メニュー
各管理帳票メニュー
メインメニューの右上の
から［汎用データ作成］メニュー
帳票ごとに使用するプリンターや用紙などが異なる場合に、あらかじめ設定可能
元帳などの専用用紙は別のプリンターから出力する場合などに便利です。
詳細はこちら
追加メニュー
メインメニューの右上の
から［帳票別プリンター］メニュー
任意の銀行支店を追加可能
詳細はこちら
追加メニュー
メインメニューの右上のから［銀行支店］メニュー
専門家を招待する機能が追加
「専門家ライセンス」を提供することで、専門家がお客様のデータを参照・入力できます。
| 参考 | 2020年4月17日（金）に、「専門家ライセンス」に関するご案内のメールを別途お送りします。 |
追加メニュー
メインメニューの右上の
から［専門家招待］メニュー
返品や値引で計上したマイナスの債務を債権に振り替え、債権として管理可能（『債務奉行クラウド』をご利用の場合）
詳細はこちら
対応メニュー
［債権管理］-［債権処理］-［債権伝票］メニュー
債権伝票を集計する各帳票にも対応しています。