前受金を充当する

概要

売上計上後に前受金を充当する場合は、以下のいずれかの方法で消込します。

• 債権を一覧で確認しながら充当する（［入金消込］メニュー）
• 前受金を一覧で確認しながら充当する（［入金消込］メニュー）
• 入金先ごとに個別で充当する（［入金伝票］メニュー）

［入金消込］メニューまたは［入金伝票］メニューで前受金を充当する手順を説明します。

操作手順

債権を一覧で確認しながら充当する（［入金消込］メニュー）

1. ［債権管理 ‐ 入金処理 ‐ 入金消込］メニューを選択します。
2. 「入金消込（消込）」を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
   
3. ［基本］ページで以下のように設定し、［画面］ボタンをクリックします。
   
   
   1. 入金伝票作成単位で、「回収予定」または「債権伝票」を選択します。
   2. 「未確定の債権も集計する」にチェックを付けます。
4. 消込対象にチェックを付けて、入金日付や回収方法を設定します。
   前受金・非連結の金額がある場合は、「充当額」に自動的に金額が充当されます。
   
   

   参考	前受金・非連結の金額を自動的に充当せず、手動で選択して充当することもできます。 設定は、こちらをご参照ください。

5. 請求前に充当する場合は、消込額を充当額に合わせて修正して入金額を0に変更し、［F2：実行］を押します。
   
   

   参考	自動で充当された前受金・非連結の金額を確認する場合は、以下のように処理します。 充当された前受金などを確認する行を選択し、［F4：充当明細］を押します。 充当された前受金などが表示されます。

前受金を一覧で確認しながら充当する（［入金消込］メニュー）

1. ［債権管理 ‐ 入金処理 ‐ 入金消込］メニューを選択します。
2. 「入金消込（消込）」を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
   
3. ［基本］ページの入金伝票作成単位で「前受金」を選択し、［画面］ボタンをクリックします。
   
4. 前受金の一覧が表示されるので、消込対象にチェックを付けると、「前受金処理額」に入金額が充当されます。
   ［F2：実行］を押して消込します。
   
   

   参考	どの債権に充当されたのかを確認する場合は、確認する行を選択し、［F5：債権明細］を押します。 充当した債権を確認できます。

入金先ごとに個別で充当する（［入金伝票］メニュー）

1. ［債権管理 ‐ 入金処理 ‐ 入金伝票］メニューを選択します。
2. 「債権回収」を選択します。
   
3. 入金日付や入金先などを入力します。
   
   

   参考	入金処理額は入力しないでください。

4. 明細に移動すると「債権」の一覧が表示されるので、以下のように設定し、［OK］ボタンをクリックします。
   
   
   1. 「回収予定が未確定の債権も集計する」にチェックを付けます。
   2. 消込する債権にチェックを付けます。
   3. 「消込額」を充当額に合わせて変更します。
5. 明細に対象の債権が表示されます。
   
6. 控除明細で、上段は「前受金」、下段は「充当」を選択します。
   
   
7. 以下のように設定し、［OK］ボタンをクリックします。
   
   
   1. 「前受金」の一覧が表示されるので、充当する前受金にチェックを付けます。
   2. 一部の金額だけ充当する場合は、「前受充当額」を変更します。
8. ［F12：終了］を押します。
9. 内容を確認して［F12：登録］を押します。