割引額など、その他の控除がある場合の消込（入金調整）

概要

割引額が差し引かれて入金された場合など、その他の控除額は、「入金調整」の項目を使用して処理します。
「入金調整」は最大 6 個使用できます（入金調整１～６）。
必要な設定と［入金消込］メニューまたは［入金伝票］メニューで消込する方法を説明します。

必要な設定

1. 項目名を変更する

1. メインメニュー右上の（設定）から［運用設定］メニューを選択します。
2. ［債権管理］ページで、入金調整の項目名を「売上割引」と入力します。
   
3. ［登録］ボタンをクリックします。

2. 入金調整科目を追加する

1. ［法人情報 ‐ 規程 ‐ 販売管理科目］メニューを選択します。
2. 「売上割引」を入金調整科目に追加します。
   • 新規に科目を追加する場合
     1. 任意のコードを入力し、科目名を入力します。
     2. ［基本］ページの科目属性で「入金調整科目」を選択し、［追加］ボタンをクリックします。
        
     3. ［消費税］ページで申告書計算区分や消費税率種別などを設定します。
     4. ［F12：登録］を押します。
   • 登録済みの科目の場合
     1. コードを入力します。
     2. ［基本］ページの科目属性で「入金調整科目」を選択し、［追加］ボタンをクリックします。
     3. ［F12：登録］を押します。

3.  初期表示する科目や部門を設定する

1. ［法人情報 ‐ 規程 ‐ 販売管理規程］メニューを選択します。

2. ［債権管理］ページで、入金調整科目に初期表示する科目や部門を設定します。
   

   参考

   部門は、指定方法を以下から選択できます。 固定 ここで設定した部門を初期表示します。 入金 入金部門と同じ部門を初期表示します。 債権 消込対象の債権部門と同じ部門を初期表示します。 （複数の部門の債権をまとめて消込した場合は、出力順が 1 番目の債権明細の部門） 売上 消込対象の売上部門と同じ部門を初期表示します。 （複数の部門の債権をまとめて消込した場合は、出力順が 1 番目の債権明細の部門） セグメント１・２（『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合）・プロジェクト・工程／工種（『債権奉行クラウド』／『債務奉行クラウド』／『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』／『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』をご利用の場合）も同様に設定できます。

3. ［登録］ボタンをクリックします。

操作手順

［入金消込］メニューで消込する場合

「売上割引額」に 9,000 円を入力して消込します。

参考	「売上割引額」が画面に表示されていない場合は、［入金消込 - 条件設定］画面の［項目選択］ページの入金伝票で選択します。

［入金伝票］メニューで消込する場合

控除明細で、上段は「入金調整」、下段は「売上割引」を選択して入力します。