データを受け入れる（仕訳伝票）

概要

［汎用データ受入］メニューで、仕訳伝票データを受け入れる手順を説明します。

操作手順

1. メインメニュー右上の（データメンテナンス）から［汎用データ受入 ‐ 財務会計 - 仕訳伝票データ受入］メニューを選択します。

2. ［基本］ページで、以下のように条件を設定します。
   

   参考	条件を、パターンとして登録できます。 仕訳伝票データ作成元のシステムが複数ある場合は、システムごとに条件を保持できるので、便利です。

   1. 伝票No.の付番方法を選択します。
      ファイル内の伝票No.で受け入れる場合は、「データ上のNo.を使用する」を選択します。

      参考	「伝票No.指定」を選択できない場合 伝票No.の付番方法を「自動付番する」にして運用している場合は、選択できません。 「自動付番する」にしていてもファイル内の伝票No.で受け入れたい場合は、［経理業務設定］メニューの［伝票No.］ページで、「データ上のNo.を使用する」にチェックを付けます。

   2. 同じ伝票日付の明細を 1 枚の仕訳伝票にまとめる場合は、「同じ伝票日付の明細を 1 枚の仕訳伝票にまとめる」にチェックを付けます。
      チェックを付けると、最大 9,999 明細までまとめて受け入れできます。1 枚の仕訳伝票にまとめることで、一度に大量の仕訳伝票を受け入れる際に、受け入れにかかる時間を短縮できます。

   補足	仕訳伝票の承認を「使用する」場合、仕訳伝票を受け入れると同時に申請するか、まとめて申請するかを設定できます。 まとめて申請したい場合は、「受入時の同時申請」を「申請しない」に変更します。 詳細は、こちらをご参照ください。

3. ［受入ファイル］ページで、受入ファイル形式を選択します。
   • 当サービス用の形式（ＯＢＣ受入形式）のデータを受け入れる場合
     「ＯＢＣ受入形式」を選択します。
     
     必須項目や桁数などは、データ受入形式一覧表で確認できます。
     詳細は、こちらをご参照ください。
   • 独自の形式のデータを受け入れる場合
     受け入れるデータにあわせて、あらかじめ作成済みの形式を選択します。
     
     当サービスの項目と、独自の受入ファイルの項目を関連付けていない場合は、［形式編集］ボタンをクリックします。
     詳細は、こちらをご参照ください。
4. ［参照］ボタンをクリックし、受け入れるデータのファイル名を指定します。
   
   ファイルの内容が文字化けして表示される場合は、「文字コード」を変更します。

5. 汎用データの受け入れが完了した旨を、受け入れを実行した利用者にメールやビジネスチャットで通知する場合は、「受入処理の完了を通知する」にチェックを付けます。
   「メール」か「ビジネスチャット」、どちらかの通知手段にチェックを付けてください。
   

   参考	ビジネスチャットで通知する場合は、あらかじめ契約が必要です。 また、『管理ポータル』の［連携アプリケーション］メニューで連携する必要があります。

6. ［受入開始］ボタンをクリックし、受け入れます。
7. 受け入れたデータを確認できます。
   
   未受入データがある場合は、こちらをご参照ください。

受け入れた仕訳伝票を確認する

［仕訳帳］メニューで以下の条件を指定すると確認できます。

• 登録区分
  • 処理内容　新規
  • 登録区分　仕訳伝票データ受入
• 処理日時
  • 処理内容　新規
  • 処理日時　受け入れを実行した日時

参考	パターンを登録している場合は、登録区分でパターンまで指定できます。 受け入れた仕訳伝票を、パターンごとに確認できます。