決算整理仕訳を区別する方法と、決算整理仕訳を除いて帳票を出力する手順

概要

棚卸や消費税の精算仕訳など、期首・決算時に登録する決算整理仕訳は、「整理仕訳」または「振戻仕訳」として日常仕訳と区別して登録することで、帳票の集計対象から除くことができます。

• 決算整理仕訳を日常仕訳と区別して帳票を出力しない場合は、ここで説明する設定は必要ありません。
• 決算整理仕訳を日常仕訳と区別した場合でも、日常仕訳と決算整理仕訳をまとめた帳票を出力できます。

必要な設定

［経理業務設定］メニューで、以下のように決算整理仕訳の設定をします。

• 管理方法　「日常仕訳と区別する」
• 登録時期　決算整理仕訳を登録する時期を選択
  

決算整理仕訳を入力する

［仕訳伝票入力］メニューで、「振戻仕訳」または「整理仕訳」に設定して入力します。

「振戻仕訳」または「整理仕訳」に設定すると、伝票日付には、現在日付から一番近い、過去の整理仕訳の登録時期が表示されます。
伝票日付は、決算整理仕訳の登録時期の日付にだけ変更できます。

決算整理仕訳を除いて帳票を出力する

各帳票の［条件設定］画面で、「振戻仕訳・整理仕訳を集計しない」にチェックを付けて出力します。

［推移表］メニュー、［対比表］メニューは、「集計しない」を選択します。