取引明細リスト

［財務会計 ‐ 取引入力 ‐ 取引明細リスト］メニュー

概要

登録した取引（仕訳伝票）を、明細単位で一覧で確認できます。

• 出力項目や集計軸、小計金額の出力有無など、目的に応じたレイアウトで仕訳伝票明細を確認できます。
  • 出力項目には、仕訳伝票明細の情報に加えて、貸借区分、取引先情報、プロジェクト情報、金額（本体金額、残高など）を選択できます。
  • 仕訳伝票明細は、明細ごとに借方と貸方に分割され、条件に合致したものが一覧で出力されます。
    例えば、1：1 の仕訳伝票明細で、借方、貸方ともに条件に合致した場合は、1行目に借方が、2行目に貸方が出力されます。
  • 集計軸を設定することで、［元帳］メニューのようなレイアウトで仕訳伝票明細を確認できます。
  • 作成できる帳票の出力イメージは、こちらをご参照ください。
• ダッシュボード「仕訳伝票の確認」カードからも直接取引明細リストを確認できます。
  カード右上の（設定）から、以下を設定できます。
  • ［仕訳帳］メニューと当メニューのどちらで仕訳伝票を確認するか 
  • 自己入力分だけ集計するか、全利用者入力分を集計するか
  • 本日／前日から、何営業日前までの仕訳伝票を集計するか
• 帳票を集計する際のパフォーマンスが低下した場合は、統計情報を更新することで改善できる可能性があります。
  詳細は、こちらをご参照ください。

基本操作

入力した取引の明細を一覧で確認する

詳細は、こちらをご参照ください。

こんなときは

「集計期間」の設定による集計結果の違いを確認する

詳細は、こちらをご参照ください。

自マスターと相手マスターを組み合わせて明細を集計する

［取引明細リスト ‐ 条件設定］画面の［明細項目］ページで、「相手マスター・相手金額を指定する」にチェックを付けます。
詳細は、こちらをご参照ください。

出力項目の選択（相手科目の個別出力も含む）、集計軸、繰越金額／合計金額、小計金額の出力有無を設定する

詳細は、こちらをご参照ください。

画面表示後に絞り込み範囲の変更、ソートや検索をする

詳細は、こちらをご参照ください。

仕訳伝票をその場で修正する

修正する明細行を選択して、［F9：修正］を押します。

仕訳伝票をまとめて修正する

画面左上の「まとめて修正する」をクリックし、［仕訳伝票一括修正］メニューへジャンプします。
［取引明細リスト］メニューと同じ集計結果（登録済みの仕訳伝票）が表示されるので、すぐに修正できます。登録済みの仕訳伝票の部門や科目、摘要などを一括で修正したり、付箋を一括ではがすこともできます。

重複して登録されている仕訳伝票がないかをチェックする

明細を選択して「重複をチェックする」をクリックすると、重複した仕訳伝票をチェックできます。
詳細は、こちらをご参照ください。