振込手数料の計上の流れ

概要

振込手数料の計上の流れを説明します。

1.  支払伝票ごとに振込手数料を計上する

［支払情報］メニューの場合

各設定をもとに振込手数料が自動表示されます。変更もできます。

［支払消込］メニューの場合

各設定をもとに振込手数料が自動表示されます。変更もできます。

［支払伝票］メニューの場合

［F12：終了］を押すと、各設定をもとに振込手数料が自動表示されます。変更もできます。

2. 集約後に差額を計上する

［銀行振込］メニューで振込明細ごとに再計算されます。
集約によって、支払伝票で計上済みの振込手数料と差額がある場合は、手数料伝票が作成され、差額が計上されます。

差額は以下の手順で確認します。

①［F5：手数料］を押します。
②支払伝票で計上済みの振込手数料との差額が自動表示されます。