明細を月次残高に移行した後に金額を確認できるメニューと削除される情報

概要

決算が確定した事業年度の仕訳伝票の明細を月次残高に移行して、同一の金額を導入前実績金額として登録します。
月次残高に移行した事業年度の仕訳伝票（明細）は削除されるので、その分の明細件数を利用できるようになります。

月次残高を移行することで、金額を確認できるメニューが限られたり削除される情報があります。詳細は、以下をご参照ください。

金額を確認できるメニュー

• ［財務会計 ‐ 会計帳票 ‐ 日計表］メニュー
• ［財務会計 ‐ 会計帳票 ‐ 合計残高試算表 ‐ 合計残高試算表］メニュー（印刷形式が「二段」の場合を除く）
• ［財務会計 ‐ 会計帳票 ‐ 勘定科目内訳表 ‐ 部門内訳表］メニュー
• ［財務会計 ‐ 会計帳票 ‐ 勘定科目内訳表 ‐ 補助科目内訳表］メニュー
• ［財務会計 ‐ 会計帳票 ‐ 勘定科目内訳表 ‐ セグメント内訳表］メニュー（『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合）
• ［財務会計 ‐ 会計帳票 ‐ 勘定科目内訳表 ‐ 業者内訳表］メニュー
• ［財務会計 ‐ 会計帳票 ‐ 勘定科目内訳表 ‐ 工事内訳表］メニュー
• ［財務会計 ‐ 会計帳票 ‐ 勘定科目内訳表 ‐ 通貨内訳表］メニュー（『外貨入力オプション』をご利用の場合）
• ［財務会計 ‐ 会計帳票 ‐ 勘定科目内訳表 ‐ 現預金内訳表］メニュー
• ［財務会計 ‐ 会計帳票 ‐ 集計表 ‐ 部門集計表］メニュー
• ［財務会計 ‐ 会計帳票 ‐ 集計表 ‐ 補助科目集計表］メニュー
• ［財務会計 ‐ 会計帳票 ‐ 集計表 ‐ セグメント集計表］メニュー（『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合）
• ［財務会計 ‐ 会計帳票 ‐ 集計表 ‐ 業者集計表］メニュー
• ［財務会計 ‐ 会計帳票 ‐ 集計表 ‐ 工事集計表］メニュー
• ［財務会計 ‐ 会計帳票 ‐ 集計表 ‐ 通貨集計表］メニュー（『外貨入力オプション』をご利用の場合）
• ［財務会計 ‐ 会計帳票 ‐ 一覧表 ‐ 業者一覧表］メニュー
• ［財務会計 ‐ 会計帳票 ‐ 推移表］メニュー
• ［財務会計 ‐ 会計帳票 ‐ 対比表］メニュー
• ［財務会計 ‐ 分析帳票 ‐ 経営分析 ‐ 経営分析］メニュー（『Bシステム』以上、または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合）（出力形式が「レーダーチャート」の場合を除く）
• ［財務会計 ‐ 分析帳票 ‐ 財務構成グラフ］メニュー（『Bシステム』以上、または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合）
• ［財務会計 ‐ 分析帳票 ‐ 損益分岐点分析］メニュー（『Bシステム』以上、または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合）（出力形式が「対比」の場合を除く）

削除される情報

関連付けされていない勘定科目や仕訳伝票の明細情報の一部が削除されます。

勘定科目

勘定科目の関連付けがある（移行後の導入初年度に勘定科目が存在する）場合は、［導入前実績金額］メニューにその勘定科目の金額が移行されます。
しかし、勘定科目の関連付けがない場合は、その勘定科目の金額は移行されず、削除されます。
月次残高を移行する前に、必ず「移行されない勘定科目を出力する」をクリックし、対処方法を確認してください。

仕訳伝票

月次残高を移行するときに、明細を月次単位にまとめます。
月次単位にまとめる際、日付や伝票区分は移行されずに削除されます。

• 日付（月次単位）
• 伝票区分
• 消費税率
• 消費税区分
• 整理区分（残高移行後の導入初年度相当）
• 明細区分１～10（『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合）
• 仕訳伝票の履歴