決算処理全般
決算に関する操作手順や運用例
詳細は、こちらをご参照ください。
IFRSへの組み替えは、［IFRS組替］メニューに集約されました奉行Ｖ ERP
当サービスにおけるIFRSへの組み替えは、日本会計基準で作成した財務諸表にIFRS組替仕訳を入力することで、親会社にIFRSを適用した金額を報告することに特化した機能となりました。
そのため、上記以外のメニュー（分析帳票や配賦）では、IFRSを適用した金額を加味しなくなります。
詳細は、こちらをご参照ください。
決算報告書
「決算書パターン（要約形式）」は「決算書様式」に変わりました
決算書様式は、［決算報告書］メニュー内で共通で使用します。
対象メニュー
［決算処理 - 決算報告書 - 決算報告書］メニュー
［決算処理 - 決算報告書 - 決算書レイアウト - 決算書要約科目］メニュー
［決算処理 - 決算報告書 - 決算書レイアウト - 決算書レイアウト］メニュー
［決算処理 - 決算報告書 - 注記］メニュー
勘定科目を要約をする場合としない場合、両方の決算報告書を作成する際に、あらかじめ決算書様式を作成するようになりました
［決算報告書］メニューに「勘定科目の要約」の選択がないため、それぞれの決算書様式を作成しておきます。
科目の要約設定で複数の帳票を同じ画面で確認し、修正できるようになりました
詳細は、こちらをご参照ください。
決算書見出し項目と要約科目の表示設定を同じ画面で、リアルイメージで設定できるようになりました
詳細は、こちらをご参照ください。
株主資本等変動計算書で、「株主資本以外の項目の当期変動額（純額）」にまとめて表示する方法が変わりました
［当期変動額］メニューで、変更事由を「株主資本以外の項目の当期変動額（純額）」に設定します。
［決算報告書］メニューに、「純資産のうち株主資本以外の印刷方法」の設定はありません。
注記は、決算ごとに分けて登録できるようになりました
決算が確定してから決算報告書を出力するようになりました
新しい決算期が選べない場合は、決算の確定がされていない可能性があります。
ダッシュボードから、決算を確定してください。
詳細は、こちらをご参照ください。
決算報告書の「構成比の分母となる科目区分」、「貸借区分によるマイナス符号付加」の設定は、［経理業務設定］メニューで設定するようになりました
決算報告書の「会計期間」、「決算期」は、［経理業務設定］メニューの内容が表示されるようになりました
月単位での集計期間の指定、発生／累計の切り替え、部門の指定は、［財務会計 - 会計帳票 - 決算報告書[月次] - 決算報告書[月次]］メニューから行うようになりました
詳細は、こちらをご参照ください。
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書に関する操作手順や運用例
以下の内容の手順が変わっています。
- 調整金額は、［キャッシュ・フロー精算表］メニュー内から入力します。
- キャッシュ・フロー属性設定は、［勘定科目］メニュー・［補助科目］メニューで設定します。
詳細は、こちらをご参照ください。
決算が確定してからキャッシュ・フロー計算書を出力するようになりました
新しい決算期が選べない場合は、決算の確定がされていない可能性があります。
『奉行ｉクラウド』をご利用の場合
ダッシュボードから、決算を確定してください。
詳細は、こちらをご参照ください。
『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合
ダッシュボードから、決算を締めてください。
詳細は、こちらをご参照ください。
キャッシュ・フロー計算書の「会計期間」は、［経理業務設定］メニューの内容が表示されるようになりました
キャッシュ・フロー精算表で振替元の勘定科目を確認できるようになりました
どの勘定科目からの金額かを一覧で確認できるため、キャッシュ・フロー計算書の計算過程を簡単に確認できます。
特定の部門のキャッシュ・フロー金額を確認する方法が変更されましたＢシステムＳシステム奉行Ｖ ERP
全社のキャッシュ・フロー計算書とは別に、特定の部門のキャッシュ・フロー分析ができるようになりました。
［キャッシュ・フロー推移表］メニューや［キャッシュ・フロー精算表[分析]］メニューの［条件設定］画面の［部門］ページで、部門を指定します。
キャッシュ・フロー計算書と同じ形式で印刷するには、［キャッシュ・フロー精算表[分析] - 条件設定］画面から［印刷］ボタンをクリックして、帳票選択で「キャッシュ・フロー計算書形式」を選択します。
新年度の開始
新年度を開始する操作手順
詳細は、こちらをご参照ください。
［取引入力］内のメニューで新しい年度の伝票日付が入力されると、翌会計年度が自動で作成されるようになりました
［翌会計年度作成］メニューがなくなります。
明示的に新しい年度を開始したい場合は、［事業年度］メニューから開始することもできます。
期末残高が自動で繰越されるようになりました（製品起動時・事業年度の確定時）
前年度に仕訳伝票を追加・修正・削除すると、自動で今年度の期首残高に反映されます。
今年度の期首残高へ金額を反映するために、期末残高繰越を実行する必要がなくなります。
更新のタイミングは、以下の通りです。
- 当サービス起動時
- 事業年度確定時
期末残高繰越の状況を、［事業年度］メニューで確認できるようになりました
詳細は、こちらをご参照ください。
期末残高繰越の際に、消費税科目は必ず「その他」部門に集約して繰り越すようになりました
決算の確定
ダッシュボード［処理事業年度］カードで決算を確定できるようになりました（『奉行ｉクラウド』をご利用の場合）
決算が確定した後に、誤って金額を変更してしまわないように事業年度の確定ができます。
確定された事業年度では、決算報告書・消費税申告書の金額をロックします。
詳細は、こちらをご参照ください。
決算仮締め・決算本締め・決算締め履歴は、［決算締め］メニューに集約されました（『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合）
［決算締め］メニューで決算を締めることで、締め期間内の伝票などの金額が変更できなくなり、財務諸表の金額に変更が入らないことを保証します。
仕訳伝票の漏れに対する追加や誤謬（財務諸表の金額）を会計監査で指摘された場合は、決算の締めを解除して、普段使用しているメニューで金額を修正します。
決算締め、決算締め解除の履歴は、画面左下の「決算締め履歴」をクリックして確認します。
締め解除後の変更内容は、［決算締め後変更レポート］メニューで確認できます（『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合）
詳細は、こちらをご参照ください。