キャッシュ・フロー計算書

［決算処理 ‐ キャッシュ・フロー ‐ キャッシュ・フロー計算書］メニュー

概要

キャッシュ・フロー計算書を作成します。
［キャッシュ・フロー精算表］メニューにジャンプして、計算過程を簡単に確認できます。

キャッシュ・フロー計算書を作成するための事前準備

キャッシュ・フロー計算書を作成するためには、事前に勘定科目ごとに振り替える金額や振替先の設定が必要です。
詳細は、こちらをご参照ください。

基本操作

キャッシュ・フロー計算書を作成する

［キャッシュ・フロー精算表］メニューにジャンプして、計算過程を確認します。
詳細は、こちらをご参照ください。

出力項目

キャッシュ・フロー計算書の作成方法（直接法・間接法）は、［経理業務設定］メニューの［決算処理］ページの「キャッシュ・フロー計算書」にしたがいます。

こんなときは

差額が発生しているメッセージが表示される

差額の調整が必要です。詳細は、こちらをご参照ください。

法人の設立初年度に、出力される期首日を設立日にする

詳細は、こちらをご参照ください。

特定の部門のキャッシュ・フロー金額を確認するＢシステムＳシステム奉行Ｖ ERP

全社のキャッシュ・フロー計算書とは別に、特定の部門のキャッシュ・フロー分析ができます。
［キャッシュ・フロー推移表］メニューや［キャッシュ・フロー精算表[分析]］メニューの［条件設定］画面の［部門］ページで、部門を指定します。
キャッシュ・フロー計算書と同じ形式で印刷するには、［キャッシュ・フロー精算表[分析] - 条件設定］画面から［印刷］ボタンをクリックして、帳票選択で「キャッシュ・フロー計算書形式」を選択します。