［財務会計 ‐ 取引入力 ‐ 取引入力 ‐ 取引ファイル受入］メニュー
概要
当メニューで、Excelファイルをもとに仕訳伝票を受け入れる手順を説明します。
あらかじめ用意しているテンプレートファイルと、お客様が独自に用意したファイル（独自形式）を受け入れできます。
基本操作
テンプレートファイルを受け入れる
当サービスで用意したテンプレートファイルを加工して受け入れます。
詳細は、こちらをご参照ください。
独自のファイルを受け入れる
当サービスの項目とお客様が独自に用意したファイルの項目を関連付けて仕訳伝票を受け入れます。
詳細は、こちらをご参照ください。
こんなときは
ファイルの内容が文字化けする場合
以下のどちらかの画面で、「文字コード」を変更します。
- 受け入れるファイルをドラッグ＆ドロップしたときに表示される［読み込む項目の選択・確認］画面
- ［取引ファイル受入］画面で
をクリック、または［F3：設定］を押して表示される［設定］画面
仕訳伝票を登録できなかった場合
にカーソルを当てると「伝票No.が重複しています。」等、登録できなかった理由が表示されます。
理由を確認し、以下のどちらかで対応してください。
- 当サービスの設定を変更して受け入れなおす
- Excelファイルを修正して受け入れなおす
未受入項目があった場合
Excelファイルに未入力項目があった場合や当サービスで判別できない項目があった場合は、その理由を確認しながら画面上で仕訳伝票を修正できます。
詳細は、こちらをご参照ください。
証憑と仕訳伝票を関連付ける
関連付ける方法が2つあります。
仕訳伝票に添付した証憑を並び替える
証憑を並び替えたい仕訳伝票を画面に表示して、「証憑 ○件」をクリックします。
仕訳伝票に添付した証憑が表示されるので、や
を押して並び替えます。