仕訳伝票の集約単位を設定する

概要

［業務連携入力］メニューでは、伝票や同一科目の明細を、日付ごとや月ごとなどで集約して仕訳伝票を作成できます。
仕訳伝票を作成する際に、画面上のや［F3：設定］を押して表示される画面で設定します。

各設定によって作成される仕訳伝票のイメージを、『商奉行クラウド』を例に紹介します。

伝票の集約単位	どの単位でまとめるかを設定します。
明細金額の合算	伝票の集約単位で設定した単位でまとめた伝票の明細を、合算するかを設定します。
部門の伝票集約単位	伝票の集約単位で設定した単位でまとめた伝票を、部門別に分けるかを設定します。
明細金額の合算方法	合算する際に、伝票全体で合算するか取引先別に合算するかを設定します。
合算した明細の消費税再計算	合算する際に、明細の消費税額を再計算するかを設定します。

伝票の集約単位

参考	貸借ごとに以下の内容が同じ明細は、合算されます。 科目／部門／取引先／消費税率種別／消費税率／消費税区分／消費税自動計算／端数処理／事業区分 日付単位・週単位・月単位でまとめる場合のイメージは、明細金額の合算で「合算する」を選択した場合のイメージです。

債権伝票または入金伝票データ単位でまとめる

例	1枚の債権伝票に同一科目の明細がある場合

日付単位でまとめる

同じ伝票日付の日にまとめて、日ごとに伝票が作成されます。

例	4月1日に同一科目の債権伝票が2枚ある場合

週単位でまとめる

指定した曜日にまとめて、週ごとに作成されます。

例	月～日曜日の伝票をまとめて、週ごとに作成する場合

「週単位でまとめる」を選択し、「日」を選択します。

参考	仕訳伝票の伝票日付は、各週の日曜日の日付になります。

月単位でまとめる

指定した日にまとめて、月ごとに作成されます。

例	月末にまとめて、1ヵ月ごとに作成する場合

「月単位でまとめる」を選択し、「月末」を選択します。

参考	仕訳伝票の伝票日付は、各月の月末の日付になります。

明細金額の合算

日付単位・週単位・月単位で伝票をまとめる場合に、明細を合算して作成できます。

参考	貸借ごとに以下の内容が同じ明細は、合算されます。 科目／部門／取引先／消費税率種別／消費税率／消費税区分／消費税自動計算／端数処理／事業区分

 

例	4月1日に、以下のような同一科目の債権伝票が2枚ある場合

合算しない

4月1日の1枚の仕訳伝票にまとまりますが、明細は合算されません。

合算する

4月1日の1枚の仕訳伝票にまとまり、明細も合算されます。（すべての明細がまとまります）

部門の伝票集約単位

日付単位・週単位・月単位で伝票をまとめる場合に、部門別に分けて仕訳伝票を作成できます。

• 債権伝票
  「請求部門」をもとにして仕訳伝票が分かれます。
  
• 入金伝票
  「入金部門」をもとにして仕訳伝票が分かれます。
  

例	以下のような債権伝票があり、日付単位でまとめる場合

参考	以下のイメージは、明細金額の合算で「合算する」を選択した場合のイメージです。

同じ部門であれば明細もまとめて作成する

5月1日の仕訳伝票が1枚で作成されます。
さらに、貸借対照表科目（B/S科目）に同じ部門が指定されている明細があれば、まとまります。

同じ部門でも明細は分けて作成する

5月1日の仕訳伝票が1枚で作成されます。

部門別に分けて伝票を作成する

第一営業部と第二営業部で分けて、仕訳伝票が2枚作成されます。

明細金額の合算方法

例	4月15日に、以下のような「第一営業部」の入金伝票があり、日付単位でまとめる場合

伝票全体で合算する

伝票全体で（取引先ごとにブロックを区切らずに）、合算します。

取引先別に合算する

取引先ごとにブロックを区切って、合算します。

合算した明細の消費税再計算

再計算しない（積み上げて計上する）

再計算する