[決算処理 ‐ 他システム連携 ‐ 連結会計データ作成]メニュー
概要
当サービスの合計残高試算表や補助科目集計表などのデータから、連結会計システムへ連携するためのファイルを作成します。
- 消費税は、[経理業務設定]メニューの「経理方式」にもとづいて計算されます。
- IFRS組替仕訳を入力する場合、[連結会計データ作成 - データ作成条件設定]画面の「基本」ページで「IFRS組替仕訳を含めて集計する」にチェックを付けると、IFRS組替仕訳の金額を含めてファイルを作成できます(『勘定奉行V ERPクラウド』をご利用の場合)。
『DivaSystem』の場合
ファイル名 「帳票記号 + データ種別 + 集計終了年月 + 会社コード.csv」
- 「データ種別」「会社コード」は、[連結会計データ作成 - データ作成条件設定]画面で入力した値がファイル名に使用されます。
各ファイルは、インターフェイスフォーマットタイプⅢの形式です。
『DivaSystem』で取り込む際は、このファイルフォーマットタイプを指定してください。
連携データ | ファイル名例 | 元となるデータ (当サービスのメニュー名) |
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個別財務諸表 (C_FNCLSTMT) |
FSTa202003001.csv | [合計残高試算表]メニュー |
相手先別明細 (C_INTRCOMP) |
INCa202003001.csv | [業者内訳表]メニュー [補助科目集計表]メニュー |
奉行V ERP セグメント別勘定明細 |
SFSa201006001.csv |
[連結会計データ作成 - データ作成条件設定]画面の[基本]ページの「セグメント別勘定明細情報」の選択によって異なります。
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『STRAVIS』の場合
ファイル名 「連携ソフト記号_帳票記号_会社コード_集計開始日_集計終了日.csv」
- 「会社コード」は、[連結会計データ作成 - データ作成条件設定]画面で入力した値がファイル名に使用されます。
連携データ | ファイル名例 | 元となるデータ (当サービスのメニュー名) |
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FSデータ | SV_TBS_00001_20190401_20200331.csv | [合計残高試算表]メニュー | |
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FS増減明細データ |
SV_SE_00001_20190401_20200331.csv | [決算報告書]メニューの「株主資本等変動計算書」を科目の要約なしで集計 | |
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FS相手先別明細データ | SV_BLB_00001_20190401_20200331.csv | [業者内訳表]メニュー | |
奉行V ERP FSセグメント明細データ |
SV_BLS1_0000000001_20100401_20110331.csv | ||
奉行V ERP FSセグメント明細データ |
SV_BLS2_0000000001_20100401_20110331.csv |
『BTrex』の場合
ファイル名 「連携ソフト記号_帳票記号_会社コード_集計開始日_集計終了日.csv」
- 「会社コード」は、[連結会計データ作成 - データ作成条件設定]画面で入力した値がファイル名に使用されます。
- 「_集計開始日_集計終了日」は、[連結会計データ作成 - データ作成条件設定]画面の「ファイル名に集計期間を含める」にチェックを付けると出力されます。
連携データ | ファイル名例 | 元となるデータ (当サービスのメニュー名) |
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財務諸表情報ファイル | RS_TBS_0000000001_20190401_20200331.csv | [合計残高試算表]メニュー | ||
奉行V ERP セグメント財務諸表(事業)情報ファイル |
RS_SSS1_0000000001_20100401_20110331.csv | [セグメント1集計表]メニュー | ||
奉行V ERP セグメント財務諸表(所在)情報ファイル |
RS_SSS2_0000000001_20100401_20110331.csv | [セグメント2集計表]メニュー | ||
会社間取引入力情報ファイル | RS_BL_0000000001_20190401_20200331.csv | [業者内訳表]メニュー [補助科目内訳表]メニュー |
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株主資本等変動計算書情報ファイル | RS_SE_0000000001_20190401_20200331.csv | [決算報告書]メニューの「株主資本等変動計算書」を科目の要約なしで集計 | ||
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部門集計表情報ファイル | RS_SSDEP_0000000001_20190401_20200331.csv | [部門集計表]メニュー | ||
マスター情報ファイル |
以下のメニューで出力可能なデータ |
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勘定科目データ |
RS_MAC_0000000001_20190401_202010331.csv |
[勘定科目データ作成]メニュー | ||
補助科目データ | RS_MSAC_0000000001_20190401_20200331.csv | [補助科目データ作成]メニュー | ||
部門データ | RS_MDEP_0000000001_20190401_20200331.csv | [部門データ作成]メニュー | ||
業者データ | RS_MBC_0000000001_20190401_20200331.csv | [業者データ作成]メニュー | ||
奉行V ERP セグメント1データ |
RS_MSEG1_0000000001_20100401_20110331.csv |
[連結会計データ作成 - データ作成条件設定]画面の「セグメント財務諸表(事業)情報ファイル」の選択によって異なります。
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奉行V ERP セグメント2データ |
RS_MSEG2_0000000001_20100401_20110331.csv |
[連結会計データ作成 - データ作成条件設定]画面の「セグメント財務諸表(所在)情報ファイル」の選択によって異なります。
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こんなときは
表示する勘定科目や見出しの粒度を、用途ごとに複数登録する(決算報告書)
詳細は、こちらをご参照ください。