概要
［出金確認］メニューで、銀行から取得した出金明細をもとに、支払区分が「債務消込」の支払データを確認する手順を説明します。
出金明細は、以下のいずれかの方法で取得できます。
- MoneyLookと連携して取得する
この方法を利用する場合は、［法人口座］メニューで必要な設定があります。詳細は、こちらをご参照ください。 - 銀行から取得したFBデータ（出金明細のファイル）で受け入れる
全国銀行協会（全銀協）制定フォーマットに準拠した「入出金取引明細」のデータが受入可能です。
| 参考 | 金融機関では一定期間、出金明細データを保有しています。期間が過ぎると受信できなくなるため、期間内にデータを受信してください。 データの保有期間については、金融機関にご確認ください。 |
操作手順
- ［支払処理 ‐ 銀行振込 ‐ 出金確認］メニューを選択します。
-
［F9：一括明細取得］を押します。
参考 「本日あと○回」は、以下の場合に使用します。
- 連携口座の中から個別に出金明細を取得する場合に押します。
- 1 日に出金明細を取得できる回数に制限があります。取得可能な残りの回数を確認できます。
なお、取得できる回数は毎日午前 9 時以降にリセットされます。 - 当メニューでは、MoneyLookと連携している口座だけが表示されます。
『勘定奉行クラウド』の［連携金融機関］メニューで直接連携している口座は表示されませんが、取得した出金明細は当メニューでも利用できます。
参考 出金明細をFBデータで受け入れる場合
- ［F6：ﾌｧｲﾙ受入］を押します。
- ［参照...］ボタンをクリックして、受け入れるデータのファイル名を指定し、［実行］ボタンをクリックします。
- 内容を確認し、［OK］ボタンをクリックします。
-
取得した出金明細と、対象の支払データ（債務消込明細）にチェックが付いた状態で表示されるので、確認します。
参考 - 自動でチェックが付く対象については、こちらをご参照ください。
- 以下の場合は、「対象外額」を入力します。
- 「即時支払」の支払データの出金額が含まれている場合
「即時支払」の出金額は、「未処理額」に計上されるので、その金額を「対象外額」に入力します。 - 銀行振込以外に口座引落による出金額が含まれている場合
銀行振込以外の出金額は、「未処理額」に計上されるので、その金額を「対象外額」に入力します。
- 「即時支払」の支払データの出金額が含まれている場合
- ［F2：実行］を押します。
- 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
- 完了すると、処理結果が表示されます。
結果を確認したら［閉じる］ボタンをクリックします。