口座振替データを作成する

概要

［口座振替］メニューで、回収種別が「6：口座振替」の回収予定を集計し、口座振替依頼のFBデータ（以下、「口座振替データ」）を作成します。

• テキストファイル形式で作成します。
• 全国銀行協会（全銀協）制定フォーマット「預金口座振替（依頼明細）」で作成できます。
• 出力ファイル形式を編集することで、独自のデータ形式で作成することもできます。
  出力ファイル形式を追加・編集する手順は、こちらをご参照ください。

操作手順

1. ［債権管理 - 口座振替］メニューを選択します。
2. ［口座振替 - パターン選択］画面で、「口座振替（確定・出力）」を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
3. ［口座振替 - 条件設定］画面の［基本］ページで以下のとおり設定します。
   
   1. 処理選択に「確定・出力」が選択されていることを確認します。

   2. 出力ファイル形式を選択します。

      参考	全国銀行協会（全銀協）制定フォーマット「預金口座振替（依頼明細）」で作成する場合は、あらかじめ登録されている「預金口座振替」を指定します。 出力ファイル形式がない場合は、新規作成します。手順は、こちらをご参照ください。

4. ［画面］ボタンをクリックします。

5. 口座振替データを作成する対象にチェックを付け、内容を確認して［F2：実行］を押します。
   

   参考	引落額には回収予定額が設定され、変更できません。

6. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
7. 確定が完了するとメッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。

8. ［参照］ボタンをクリックして出力先のフォルダーとファイル名を指定し、［出力開始］ボタンをクリックします。
   

   参考	複数の口座振替データにチェックを付けて実行した場合は、データごとにファイルが作成されます。 ファイル名は、設定した命名規則にしたがって作成されます。