［債務管理 ‐ 管理帳票 ‐ 債務残高一覧表]メニュー
概要
債務の残高状況を一覧で出力します。
| 例 |
以下のような集計ができます。
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基本操作
債務残高一覧表を確認する
詳細は、こちらをご参照ください。
出力項目
『債務奉行クラウド』や『債権奉行クラウド』をご利用の場合は、出力内容が異なります。
詳細は、『債務奉行クラウド』の［債務残高一覧表］メニューの「出力項目」をご参照ください。
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項目 |
説明 |
|---|---|
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繰越残高 |
債務残高の債務額 + 集計期間の開始日付より前の（債務額 － 支払済額 － 前払金額 － 前払金残高の前払金額） |
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支払済額 |
消込済額 ＋ 非連結額 |
| 銀行振込 |
支払方法の支払種別が「0：銀行振込」の支払額 |
| 手形 |
支払方法の支払種別が「3：手形」の支払額 |
| 値引・調整 |
支払方法の支払種別が「7：値引」の支払額 |
| 相殺 |
支払方法の支払種別が「8：相殺」の支払額 |
| その他 |
支払方法の支払種別が「9：その他」の支払額 |
| 現金 |
支払方法の支払種別が「10：現金」の支払額 |
| 小切手 |
支払方法の支払種別が「11：小切手」の支払額 |
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消込済額 |
債務回収額 ＋ 相殺額 ＋ 債務調整額 |
| 債務支払額 | 支払伝票の支払区分が「債務支払」の支払額 |
| 相殺額 |
支払伝票の支払区分が「相殺」の支払額 ＋ 支払種別が「相殺」の支払方法を使用した支払伝票の種別が「債務支払」の支払額 |
| 債務調整額 |
支払伝票の支払区分が「振替債務」の支払額合計 |
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非連結額 |
支払伝票の種別が「非連結」の金額 － 支払伝票の種別が「非連結充当」 － 支払伝票の種別が「非連結振替」の金額 |
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前払金額 |
支払伝票の種別が「前払金」の金額 － 債務伝票・支払伝票の種別が「前払金充当」 － 支払伝票の種別が「前払金返金」「前払金振替」の金額 |
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債務額 |
債務発生額 ＋ 債務振替額 |
| 債務発生額 | 債務伝票の債務額（債務振替除く） |
| 債務振替額 |
債務伝票の種別が「債務振替」の債務額合計 |
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債務残高 |
繰越残高 ＋ 債務額 － 支払済額 － 前払金額 |
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手形残高 |
決済日付が集計期間の終了日より後で、支払方法の支払種別が「3：手形」の支払額 |
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仕入債務合計 |
債務残高 ＋ 手形残高 |
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対象外債務額 |
消込対象外済の債務額 |
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対象外非連結額 |
消込対象外済の支払伝票の種別が「非連結」の金額 |
こんなときは
精算先、精算宛先の精算先情報（住所／TEL等）を出力する
［債務残高一覧表 ‐ 条件設定］画面の［基本］ページで、集計軸項目に精算先または精算宛先を選択した場合は、精算先、精算宛先の精算先情報（住所／TEL等）を出力できます。
残高が0以外の精算先を集計する
詳細は、こちらをご参照ください。
残高は0でも繰越や集計期間内に取引がある精算先を集計する
詳細は、こちらをご参照ください。
仕入先元帳にジャンプして確認や修正をする
明細を選択して［F6：元帳］を押すか、ダブルクリックすると、仕入先元帳にジャンプできます。