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支払集計表

  • 更新

［債務管理 ‐ 管理帳票 ‐ 支払集計表]メニュー

概要

指定した期間の支払の合計を一覧で出力します。

例

以下のような集計ができます。

  • 支払先や法人口座ごとの支払額を確認する
  • 支払方法ごとの支払額を確認する
  • 担当者ごとの支払額を確認する

基本操作

支払集計表を確認する

詳細は、こちらをご参照ください。

出力項目

『債務奉行クラウド』や『債権奉行クラウド』をご利用の場合は、出力内容が異なります。
詳細は、『債務奉行クラウド』の［支払集計表］メニューの「出力項目」をご参照ください。

項目 説明
出金額 支払伝票の出金額
銀行振込 支払方法の支払種別が「0：銀行振込」の出金額 ー 当方手数料 ー 先方手数料
手形 支払方法の支払種別が「3：手形」の出金額
相殺 支払方法の支払種別が「8：相殺」の出金額
その他 支払方法の支払種別が「9：その他」の出金額
現金 支払方法の支払種別が「10：現金」の出金額
小切手 支払方法の支払種別が「11：小切手」の出金額
支払調整１額～６額
  • 支払伝票の控除明細で、種別が「支払調整１額～６額」の金額
  • ［運用設定］メニューで、項目名を変更できます。
    詳細は、こちらをご参照ください。
値引額 支払伝票の控除明細で、種別が「値引」の金額
消費税違算額 支払伝票の控除明細で、種別が「消費税違算」の金額
当方手数料

以下の手数料の金額

  • 手数料負担が「当方負担」
  • 支払タイプが「都度払い」
先方手数料

以下の手数料の金額

  • 手数料負担が「先方負担」
  • 支払タイプが「都度払い」
未払当方手数料

以下の手数料の金額

  • 手数料負担が「当方負担」
  • 支払タイプが「後日一括払い」
未払先方手数料

以下の手数料の金額

  • 手数料負担が「先方負担」
  • 支払タイプが「後日一括払い」
総支払額 消込済額 ＋ 即時購入額 ＋ 前払金額 － 前払金返金額 ＋ 非連結額
消込済額 支払伝票の支払区分が「債務支払」の支払額
債務支払額

支払伝票の支払区分が「債務支払」の支払額
（前払充当・非連結充当をされている場合、その金額を減算した支払額）
相殺額 支払伝票の支払区分が「相殺」の支払額 ＋ 支払種別が「相殺」の支払方法を使用した支払伝票の種別が「債務支払」の支払額
債務調整額

支払伝票の支払区分が「振替債務」の支払額
非連結額 支払伝票の種別が「非連結」の金額
前払金額 支払伝票の種別が「前払金」の金額
前払金返金額 支払伝票の控除明細で種別が「前払金返金」の金額
即時購入額 支払伝票の支払区分が「即時購入」の即時購入額

こんなときは

手数料負担・支払タイプを確認する

支払伝票で______001___.pngをクリックし、［F11：振込情報］を押すと確認できます。