債権エイジングレポート – 奉行クラウドヘルプセンター

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概要

回収予定日からの滞留期間ごとに債権を一覧で出力します。
債権発生日からの経過期間ごとに出力もできます。

例	以下のような集計ができます。すべての請求先で債権の滞留状況を確認するすべての請求先で、債権残高の債権発生日からの経過期間を確認する

基本操作

債権エイジングレポートを確認する

詳細は、こちらをご参照ください。

出力項目

［債権エイジングレポート - 条件設定］画面の［基本］ページの集計基準によって、以下の内容が出力されます。

集計基準が「回収予定日」の場合

項目

説明

年齢期間１～12

滞留債権を経過期間ごとに集計した金額

参考	経過期間の間隔は［債権エイジングレポート - 条件設定］画面の［出力］ページで設定できます。

滞留債権

回収予定日が基準日以前の債権伝票の債権額 + ［債権残高］メニューの債権額－回収予定日が基準日以前の債権伝票の対象外債権額－入金日付が基準日以前の回収額
回収額 = 以下の金額の合計
- 入金伝票の入金区分が「債権回収」の回収額
- 入金伝票の入金区分が「相殺」の回収額
- 入金伝票の入金区分が「振替債権」「振替債務」の回収額合計

非滞留債権

回収予定⽇が基準⽇の翌⽇以降の債権伝票の債権額＋回収予定未確定の債権伝票の債権額－回収予定日が基準日の翌日以降の債権伝票の対象外債権額－入金日付が基準日以前の回収額
回収額 = 以下の⾦額の合計
- 入金伝票の入金区分が「債権回収」の回収額
- 入金伝票の入金区分が「相殺」の回収額
- 入金伝票の入金区分が「振替債権」「振替債務」の回収額合計
「回収予定未確定の債権伝票の債権額」は、［債権エイジングレポート - 条件設定］画面の［詳細］ページの「未確定の債権を集計する」にチェックが付いている場合に含まれます。

非連結額

入金日が基準日以前の「非連結」－入金日付が基準日以前の非連結額（控除額）

前受金残高

［前受金残高］メニューの前受⾦額 + 入金日付が基準日以前の、⼊⾦伝票の種別が「前受⾦」の⾦額－入金日付・債権日付が基準日以前の控除額
控除額 = 以下の金額の合計
- 入金伝票・債権伝票の控除明細で、種別が「前受金充当」の金額
- 入金伝票の控除明細で、種別が「前受金振替」の金額
- 入金伝票の控除明細で、種別が「前受金返金」の金額

債権残高

［債権エイジングレポート - 条件設定］画面の［基本］ページの前受金集計基準によって、集計内容が異なります。

発生時
滞留債権 + 非滞留債権 + 対象外債権額－前受金額－非連結額
充当時
滞留債権 + 非滞留債権 + 対象外債権額－非連結額

仮受金残高

［仮受金残高］メニューの仮受金額 + 入金日付が基準日以前の、⼊⾦伝票の種別が「仮受⾦」の⾦額－入金日付が基準日以前の控除額
控除額＝入金伝票の控除明細で、種別が「仮受金充当」「仮受金振替」「仮受金返金」の金額の合計

対象外債権額

回収予定日が基準日以前の消込対象外済の債権伝票の債権額 + 消込対象外済の債権残高の債権額

対象外非連結額

入金日付が基準日以前の消込対象外済の非連結額

集計基準が「債権日付」の場合

項目

説明