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銀行から取得した入出金明細のデータをもとに入力する

  • 更新

概要

［銀行入出金明細入力］メニューで、銀行から取得した入出金明細のデータを、通帳に近い形式で確認しながら仕訳を入力する手順を説明します。

参考 金融機関では一定期間、入出金明細データを保有しています。期間が過ぎると受信できなくなるため、期間内にデータを受信してください。
データの保有期間については、金融機関にご確認ください。

必要な設定

1. 法人口座を登録する

法人口座の登録など、事前準備が必要です。
詳細は、こちらをご参照ください。

2. 預金科目を登録する

  1. ダッシュボード「本日までの起票予定」カードの「銀行入出金明細」をクリックします。
    20220915___________________________001________.png
    なお、［財務会計 ‐ 取引入力 ‐ 取引入力 ‐ 銀行入出金明細入力］メニューからも開けます。
  2. 法人口座の預金科目の「未設定」をクリックして、科目を設定します。

操作手順

  1. ダッシュボード「本日までの起票予定」カードの「銀行入出金明細」をクリックします。
    20220915___________________________001________.png
    なお、［財務会計 ‐ 取引入力 ‐ 取引入力 ‐ 銀行入出金明細入力］メニューからも開けます。

  2. 法人口座一覧で、仕訳を入力する法人口座の未起票件数をクリックします。
    __________________________002__________.png

    参考

    「本日あと○回」は、以下の場合に使用します。
    __________________________019__________.png

    • 連携口座の中から個別に入出金明細を取得する場合にクリックします。
    • 金融機関が公開しているAPI（オープンAPI）を利用する契約の場合は、1日に入出金明細を取得できる回数に制限があります。本日取得可能な残りの回数を確認できます。

  3. 明細リストに、入出金明細が表示されます。
    20250321_銀行から取得した入出金明細のデータをもとに入力する_005_銀行入出金明細入力.png

    参考 「表示期間」を入力し、「再集計」をクリックすると、表示する入出金明細の期間を変更できます。
  4. 「未入力」の明細をクリックします。
    仕訳伝票入力欄で、部門や勘定科目などを入力し、［F12：確定］を押します。
    20250321_銀行から取得した入出金明細のデータをもとに入力する_011_確定押下.png
  5. 入力が終わったら、［一括登録］ボタンまたは［一括申請］ボタンをクリックします。
    2025321_銀行から取得した入出金明細のデータをもとに入力する_018_一括登録.png
    チェックが付いている入出金明細の仕訳伝票が登録されます。
    チェックが付いていない入出金明細はそのまま残り、また後で入力できます。